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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 870.00 | 13 267.00 | 603.00 | 13 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 465.00 | 11 405.00 | 1 060.00 | 12 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 726.00 | 24 672.00 | 26 054.00 | 50 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
BZ Autres créances | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
CF Disponibilités | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 373.00 | | 4 373.00 | 4 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 099.00 | 24 672.00 | 30 427.00 | 55 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 8 785.00 | 8 785.00 | | 8 785.00 |
DH Report à nouveau | -10 142.00 | -10 136.00 | | -10 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 878.00 | -7.00 | | -10 878.00 |
DL TOTAL (I) | -3 850.00 | 7 028.00 | | -3 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 458.00 | 1 670.00 | | 3 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 795.00 | 1 058.00 | | 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 034.00 | 9 073.00 | | 12 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 991.00 | 13 296.00 | | 17 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 278.00 | 25 096.00 | | 34 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 427.00 | 32 124.00 | | 30 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 278.00 | 25 096.00 | | 34 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 074.00 | | 52 074.00 | 52 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 074.00 | | 52 074.00 | 52 074.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 373.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 831.00 | 347.00 | | 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 831.00 | 347.00 | | 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 143.00 | 1 103.00 | | 1 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 143.00 | 1 103.00 | | 1 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -313.00 | -757.00 | | -313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 915.00 | 54 549.00 | | 52 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 793.00 | 54 556.00 | | 63 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 878.00 | -7.00 | | -10 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 726.00 | | | 50 726.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 334.00 | | | 26 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 299.00 | 373.00 | | 24 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 299.00 | 373.00 | | 24 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 034.00 | 12 034.00 | | 12 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 186.00 | 9 186.00 | | 9 186.00 |
UX Autres créances clients | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VB T. V. A. | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VI Groupe et associés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VW T.V.A. | 7 408.00 | 7 408.00 | | 7 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 278.00 | 34 278.00 | | 34 278.00 |