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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 420.00 | 11 420.00 | | 11 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 591.00 | 77 459.00 | 44 133.00 | 121 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 927.00 | | 6 927.00 | 6 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 938.00 | 88 879.00 | 51 059.00 | 139 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 453.00 | | 505 453.00 | 505 453.00 |
BZ Autres créances | 28 723.00 | | 28 723.00 | 28 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
CF Disponibilités | 545 125.00 | | 545 125.00 | 545 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 825.00 | | 21 825.00 | 21 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 603.00 | | 1 102 603.00 | 1 102 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 541.00 | 88 879.00 | 1 153 662.00 | 1 242 541.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
DG Autres réserves | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
DH Report à nouveau | 491 663.00 | 439 635.00 | | 491 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 165.00 | 122 028.00 | | 94 165.00 |
DL TOTAL (I) | 704 528.00 | 680 363.00 | | 704 528.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 299.00 | 23 913.00 | | 26 299.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 299.00 | 23 913.00 | | 26 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 657.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 324.00 | 166 260.00 | | 119 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 125.00 | 252 826.00 | | 283 125.00 |
EA Autres dettes | 7 558.00 | 18 603.00 | | 7 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 583.00 | 10 388.00 | | 12 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 836.00 | 456 779.00 | | 422 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 662.00 | 1 161 055.00 | | 1 153 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | | | 200.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45.00 | | | 45.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 561.00 | | 49 677.00 | 96 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 300.00 | 139 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 300.00 | 121 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 214.00 | | 49 677.00 | 78 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 865.00 | 12 014.00 | | 76 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 445.00 | 12 014.00 | | 65 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 913.00 | 2 386.00 | | 23 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 913.00 | 2 386.00 | | 23 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 386.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 324.00 | 119 324.00 | | 119 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 914.00 | 42 914.00 | | 42 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 115.00 | 123 115.00 | | 123 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 583.00 | 12 583.00 | | 12 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
UX Autres créances clients | 505 453.00 | | | 505 453.00 |
VB T. V. A. | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 005.00 | | | 23 005.00 |
VP Divers | 667.00 | | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 825.00 | | | 21 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 928.00 | 562 928.00 | | 562 928.00 |
VW T.V.A. | 110 204.00 | 110 204.00 | | 110 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 836.00 | 422 836.00 | | 422 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |