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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 420.00 | 11 420.00 | | 11 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 299.00 | 102 860.00 | 34 439.00 | 137 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 927.00 | | 6 927.00 | 6 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 646.00 | 114 280.00 | 201 365.00 | 315 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 868.00 | 1 757.00 | 524 110.00 | 525 868.00 |
BZ Autres créances | 15 023.00 | | 15 023.00 | 15 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
CF Disponibilités | 350 320.00 | | 350 320.00 | 350 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 145.00 | | 16 145.00 | 16 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 833.00 | 1 757.00 | 907 076.00 | 908 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 479.00 | 116 038.00 | 1 108 441.00 | 1 224 479.00 |
CU Autres participations | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
DG Autres réserves | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
DH Report à nouveau | 517 995.00 | 510 828.00 | | 517 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 873.00 | 77 167.00 | | 33 873.00 |
DL TOTAL (I) | 670 568.00 | 706 695.00 | | 670 568.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 867.00 | 28 487.00 | | 36 867.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 867.00 | 28 487.00 | | 36 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 103.00 | 100.00 | | 5 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106.00 | 45.00 | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 404.00 | 60 104.00 | | 96 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 484.00 | 260 579.00 | | 251 484.00 |
EA Autres dettes | 41 841.00 | 41 347.00 | | 41 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 006.00 | 362 176.00 | | 401 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 441.00 | 1 097 358.00 | | 1 108 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 006.00 | 362 176.00 | | 401 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 103.00 | 100.00 | | 5 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 779 382.00 | 269 786.00 | 2 049 168.00 | 1 779 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 779 382.00 | 269 786.00 | 2 049 168.00 | 1 779 382.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 053 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 055 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 757.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 379.00 | |
GE Autres charges | | | 35 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 007 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 500.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 293.00 | 3 750.00 | | 4 293.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34 298.00 | 35 949.00 | | 34 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 557.00 | 21 555.00 | | 9 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 055 008.00 | 2 170 581.00 | | 2 055 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 021 134.00 | 2 093 413.00 | | 2 021 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 873.00 | 77 167.00 | | 33 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 796.00 | | 165 850.00 | 149 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 449.00 | | 5 850.00 | 131 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 927.00 | | 160 000.00 | 6 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 958.00 | 12 322.00 | | 101 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 538.00 | 12 322.00 | | 90 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 487.00 | 8 379.00 | | 28 487.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 757.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 757.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 28 487.00 | 10 137.00 | | 28 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 137.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 404.00 | 96 404.00 | | 96 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 256.00 | 53 256.00 | | 53 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 902.00 | 74 902.00 | | 74 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 841.00 | 41 841.00 | | 41 841.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 927.00 | | 6 927.00 | 6 927.00 |
UX Autres créances clients | 522 527.00 | 522 527.00 | | 522 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VB T. V. A. | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
VI Groupe et associés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 801.00 | 8 801.00 | | 8 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 145.00 | 16 145.00 | | 16 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 962.00 | 557 036.00 | 6 927.00 | 563 962.00 |
VW T.V.A. | 114 500.00 | 114 500.00 | | 114 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 006.00 | 401 006.00 | | 401 006.00 |