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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 420.00 | 11 420.00 | | 11 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 449.00 | 90 538.00 | 40 911.00 | 131 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 927.00 | | 6 927.00 | 6 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 796.00 | 101 958.00 | 47 838.00 | 149 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 177.00 | | 508 177.00 | 508 177.00 |
BZ Autres créances | 46 672.00 | | 46 672.00 | 46 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
CF Disponibilités | 486 189.00 | | 486 189.00 | 486 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 005.00 | | 7 005.00 | 7 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 520.00 | | 1 049 520.00 | 1 049 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 316.00 | 101 958.00 | 1 097 358.00 | 1 199 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
DG Autres réserves | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
DH Report à nouveau | 510 828.00 | 491 663.00 | | 510 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 167.00 | 94 165.00 | | 77 167.00 |
DL TOTAL (I) | 706 695.00 | 704 528.00 | | 706 695.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 487.00 | 26 299.00 | | 28 487.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 487.00 | 26 299.00 | | 28 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 200.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 104.00 | 119 324.00 | | 60 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 579.00 | 283 125.00 | | 260 579.00 |
EA Autres dettes | 41 347.00 | 7 558.00 | | 41 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 583.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 362 176.00 | 422 836.00 | | 362 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 358.00 | 1 153 662.00 | | 1 097 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | 200.00 | | 100.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45.00 | | | 45.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 938.00 | | 9 858.00 | 139 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 591.00 | | 9 858.00 | 121 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 879.00 | 13 079.00 | | 88 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 459.00 | 13 079.00 | | 77 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 299.00 | 2 189.00 | | 26 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 299.00 | 2 189.00 | | 26 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 189.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 104.00 | 60 104.00 | | 60 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 635.00 | 54 635.00 | | 54 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 101.00 | 91 101.00 | | 91 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 347.00 | 41 347.00 | | 41 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 927.00 | | 6 927.00 | 6 927.00 |
UX Autres créances clients | 508 177.00 | 508 177.00 | | 508 177.00 |
VB T. V. A. | 28 320.00 | 28 320.00 | | 28 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 878.00 | 14 878.00 | | 14 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 781.00 | 561 854.00 | 6 927.00 | 568 781.00 |
VW T.V.A. | 107 552.00 | 107 552.00 | | 107 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 176.00 | 362 176.00 | | 362 176.00 |