| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 498.00 | 27 438.00 | 15 060.00 | 42 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 966.00 | 51 865.00 | 7 101.00 | 58 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 888.00 | | 58 888.00 | 58 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 590.00 | 85 541.00 | 81 048.00 | 166 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 077.00 | | 14 077.00 | 14 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 555 381.00 | 404 202.00 | 151 179.00 | 555 381.00 |
BZ Autres créances | 697 407.00 | | 697 407.00 | 697 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 030 604.00 | | 1 030 604.00 | 1 030 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 297 468.00 | 404 202.00 | 1 893 266.00 | 2 297 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 464 058.00 | 489 744.00 | 1 974 314.00 | 2 464 058.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 673 243.00 | 638 331.00 | | 673 243.00 |
DH Report à nouveau | 305 735.00 | 305 735.00 | | 305 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 413.00 | 34 912.00 | | 87 413.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 776.00 | 987 363.00 | | 1 074 776.00 |
DP Provisions pour risques | 132 034.00 | 144 000.00 | | 132 034.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 852.00 | | | 16 852.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 885.00 | 144 000.00 | | 148 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 294.00 | 557 071.00 | | 562 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 359.00 | 77 894.00 | | 188 359.00 |
EA Autres dettes | | 19 134.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 750 653.00 | 654 098.00 | | 750 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 974 314.00 | 1 785 461.00 | | 1 974 314.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 590.00 | | | 166 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 239.00 | | | 6 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 463.00 | | | 101 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 888.00 | | | 58 888.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 541.00 | 3 105.00 | 3 105.00 | 85 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 239.00 | | | 6 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 303.00 | 3 105.00 | 3 105.00 | 79 303.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 000.00 | 16 852.00 | 11 966.00 | 144 000.00 |
6T Sur comptes clients | 404 202.00 | | | 404 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 404 202.00 | | | 404 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 548 202.00 | 16 852.00 | 11 966.00 | 548 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 852.00 | 11 966.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 294.00 | 471 422.00 | 90 872.00 | 562 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 613.00 | 16 613.00 | | 16 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 403.00 | 141 403.00 | | 141 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 639.00 | 26 639.00 | | 26 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 888.00 | | | 58 888.00 |
UX Autres créances clients | 37 946.00 | | | 37 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 517 435.00 | | | 517 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 693 731.00 | | | 693 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 311 676.00 | 735 353.00 | 576 323.00 | 1 311 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 653.00 | 659 781.00 | 90 872.00 | 750 653.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |