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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 547.00 | 37 379.00 | 7 168.00 | 44 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 261.00 | 57 161.00 | 4 100.00 | 61 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 288.00 | | 67 288.00 | 67 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 334.00 | 100 779.00 | 78 555.00 | 179 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 574.00 | 255 580.00 | -7 006.00 | 248 574.00 |
BZ Autres créances | 1 103 179.00 | | 1 103 179.00 | 1 103 179.00 |
CF Disponibilités | 788 371.00 | | 788 371.00 | 788 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 156 873.00 | 255 580.00 | 1 901 293.00 | 2 156 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 336 208.00 | 356 359.00 | 1 979 849.00 | 2 336 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 760 656.00 | 760 656.00 | | 760 656.00 |
DH Report à nouveau | 344 889.00 | 305 735.00 | | 344 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 227.00 | 39 154.00 | | 23 227.00 |
DL TOTAL (I) | 1 137 157.00 | 1 113 930.00 | | 1 137 157.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 852.00 | 16 852.00 | | 16 852.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 852.00 | 16 852.00 | | 16 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 007.00 | 443 442.00 | | 449 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 047.00 | 47 212.00 | | 72 047.00 |
EA Autres dettes | 304 786.00 | 159 142.00 | | 304 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 840.00 | 649 796.00 | | 825 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 979 849.00 | 1 780 577.00 | | 1 979 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 934.00 | | 8 400.00 | 170 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 239.00 | | | 6 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 808.00 | | | 105 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 888.00 | | 8 400.00 | 58 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 981.00 | 7 798.00 | | 92 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 239.00 | | | 6 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 742.00 | 7 798.00 | | 86 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 16 852.00 | | | 16 852.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 852.00 | | | 16 852.00 |
6T Sur comptes clients | 255 580.00 | | | 255 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 255 580.00 | | | 255 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 431.00 | | | 272 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 007.00 | 449 007.00 | | 449 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 758.00 | 47 758.00 | | 47 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 619.00 | 18 619.00 | | 18 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 786.00 | 304 786.00 | | 304 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 288.00 | 67 288.00 | | 67 288.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 857.00 | 13 857.00 | | 13 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 248 574.00 | 248 574.00 | | 248 574.00 |
VC Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 083 350.00 | 1 083 350.00 | | 1 083 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 840.00 | 825 840.00 | | 825 840.00 |