| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 547.00 | 32 255.00 | 12 292.00 | 44 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 261.00 | 54 487.00 | 6 773.00 | 61 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 888.00 | | 58 888.00 | 58 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 934.00 | 92 981.00 | 77 953.00 | 170 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 184.00 | 255 580.00 | 38 604.00 | 294 184.00 |
BZ Autres créances | 640 786.00 | | 640 786.00 | 640 786.00 |
CF Disponibilités | 1 003 484.00 | | 1 003 484.00 | 1 003 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 958 204.00 | 255 580.00 | 1 702 624.00 | 1 958 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 129 138.00 | 348 561.00 | 1 780 577.00 | 2 129 138.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 760 656.00 | 673 243.00 | | 760 656.00 |
DH Report à nouveau | 305 735.00 | 305 735.00 | | 305 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 154.00 | 87 413.00 | | 39 154.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 930.00 | 1 074 776.00 | | 1 113 930.00 |
DP Provisions pour risques | | 132 034.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 16 852.00 | 16 852.00 | | 16 852.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 852.00 | 148 885.00 | | 16 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 442.00 | 562 294.00 | | 443 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 212.00 | 188 359.00 | | 47 212.00 |
EA Autres dettes | 159 142.00 | | | 159 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 796.00 | 750 653.00 | | 649 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 577.00 | 1 974 314.00 | | 1 780 577.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 590.00 | | 4 345.00 | 166 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 239.00 | | | 6 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 463.00 | | 4 345.00 | 101 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 888.00 | | | 58 888.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 541.00 | 7 440.00 | | 85 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 239.00 | | | 6 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 303.00 | 7 440.00 | | 79 303.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 16 852.00 | | | 16 852.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 885.00 | | 132 034.00 | 148 885.00 |
6T Sur comptes clients | 404 202.00 | 255 588.00 | 404 211.00 | 404 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 404 202.00 | 255 588.00 | 404 211.00 | 404 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 553 088.00 | 255 588.00 | 536 244.00 | 553 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 255 588.00 | 536 244.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 442.00 | 443 442.00 | | 443 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 165.00 | 35 165.00 | | 35 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 142.00 | 159 142.00 | | 159 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 888.00 | 58 888.00 | | 58 888.00 |
UX Autres créances clients | 45 610.00 | 45 610.00 | | 45 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 248 574.00 | 248 574.00 | | 248 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630 755.00 | 630 755.00 | | 630 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 607.00 | 999 607.00 | | 999 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 796.00 | 649 796.00 | | 649 796.00 |