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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 636.00 | 14 698.00 | 5 938.00 | 20 636.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 236 670.00 | 24 146.00 | 212 524.00 | 236 670.00 |
AP Constructions | 6 925.00 | 3 866.00 | 3 059.00 | 6 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 761.00 | 234 880.00 | 98 882.00 | 333 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 443 851.00 | 3 660 358.00 | 4 783 493.00 | 8 443 851.00 |
AV Immobilisations en cours | 302 653.00 | | 302 653.00 | 302 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 783.00 | | 37 783.00 | 37 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 384 322.00 | 3 937 948.00 | 5 446 374.00 | 9 384 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 444.00 | | 18 444.00 | 18 444.00 |
BT Marchandises | 74 231.00 | | 74 231.00 | 74 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 270.00 | | 15 270.00 | 15 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 774.00 | | 21 774.00 | 21 774.00 |
BZ Autres créances | 284 616.00 | | 284 616.00 | 284 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 537 397.00 | | 2 537 397.00 | 2 537 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 461.00 | | 135 461.00 | 135 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 087 192.00 | | 3 087 192.00 | 3 087 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 471 514.00 | 3 937 948.00 | 8 533 566.00 | 12 471 514.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 4 563 050.00 | 4 102 997.00 | | 4 563 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 643 612.00 | 760 053.00 | | 643 612.00 |
DJ Subventions d’investissement | 174 167.00 | 194 167.00 | | 174 167.00 |
DL TOTAL (I) | 5 413 829.00 | 5 090 216.00 | | 5 413 829.00 |
DP Provisions pour risques | 23 477.00 | 23 477.00 | | 23 477.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 477.00 | 23 477.00 | | 23 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 058 276.00 | 2 375 923.00 | | 2 058 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 526.00 | 208 447.00 | | 317 526.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 096.00 | 212 059.00 | | 409 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 984.00 | 155 622.00 | | 262 984.00 |
EA Autres dettes | 46 993.00 | 803.00 | | 46 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 096 261.00 | 2 952 855.00 | | 3 096 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 533 566.00 | 8 066 548.00 | | 8 533 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 418 722.00 | 1 545 321.00 | | 1 418 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | 203.00 | | 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 442 239.00 | | 997 353.00 | 8 442 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 270.00 | 9 384 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 270.00 | 9 087 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 306.00 | | | 257 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 146 009.00 | | 996 451.00 | 8 146 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 923.00 | | 902.00 | 38 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 227 289.00 | 721 782.00 | 11 123.00 | 3 227 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 573.00 | 16 270.00 | | 22 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 204 716.00 | 705 512.00 | 11 123.00 | 3 204 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 096.00 | 409 096.00 | | 409 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 471.00 | 107 471.00 | | 107 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 858.00 | 129 858.00 | | 129 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 993.00 | 46 993.00 | | 46 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 783.00 | | 37 783.00 | 37 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 774.00 | 21 774.00 | | 21 774.00 |
VB T. V. A. | 764.00 | 76 439.00 | | 764.00 |
VC Groupe et associés | 56 714.00 | 56 714.00 | | 56 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 501.00 | 379 152.00 | 132 349.00 | 511 501.00 |
VI Groupe et associés | 317 526.00 | 317 526.00 | | 317 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 351 962.00 | | | 351 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144 798.00 | 144 798.00 | | 144 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 506.00 | 25 506.00 | | 25 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 461.00 | 135 461.00 | | 135 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 634.00 | 441 851.00 | 37 783.00 | 479 634.00 |
VW T.V.A. | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 549 684.00 | 1 417 335.00 | 132 349.00 | 1 549 684.00 |