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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 925.00 | 27 452.00 | 19 473.00 | 46 925.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 236 670.00 | 44 981.00 | 191 689.00 | 236 670.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 6 925.00 | 5 251.00 | 1 674.00 | 6 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 457.00 | 279 259.00 | 85 198.00 | 364 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 257 010.00 | 5 108 892.00 | 4 148 119.00 | 9 257 010.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 514.00 | | 49 514.00 | 49 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 173.00 | | 42 173.00 | 42 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 005 717.00 | 5 465 835.00 | 4 539 883.00 | 10 005 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 056.00 | | 31 056.00 | 31 056.00 |
BT Marchandises | 55 562.00 | | 55 562.00 | 55 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 735.00 | | 56 735.00 | 56 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 676.00 | 1 370.00 | 15 305.00 | 16 676.00 |
BZ Autres créances | 251 709.00 | | 251 709.00 | 251 709.00 |
CF Disponibilités | 2 603 604.00 | | 2 603 604.00 | 2 603 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 041.00 | | 157 041.00 | 157 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 172 382.00 | 1 370.00 | 3 171 012.00 | 3 172 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 178 099.00 | 5 467 205.00 | 7 710 894.00 | 13 178 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 4 927 047.00 | 4 856 662.00 | | 4 927 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 908.00 | 370 386.00 | | 358 908.00 |
DJ Subventions d’investissement | 134 167.00 | 154 167.00 | | 134 167.00 |
DL TOTAL (I) | 5 453 122.00 | 5 414 214.00 | | 5 453 122.00 |
DP Provisions pour risques | 84 234.00 | 37 834.00 | | 84 234.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 234.00 | 37 834.00 | | 84 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 106 176.00 | 1 474 531.00 | | 1 106 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612 145.00 | 325 671.00 | | 612 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 099.00 | 2 693.00 | | 17 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 695.00 | 219 955.00 | | 227 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 736.00 | 151 627.00 | | 154 736.00 |
EA Autres dettes | 46 297.00 | 50 178.00 | | 46 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 391.00 | | | 9 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 173 538.00 | 2 224 656.00 | | 2 173 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 710 894.00 | 7 676 704.00 | | 7 710 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 561 314.00 | 1 249 583.00 | | 1 561 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | 86.00 | | 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 711 844.00 | | 483 113.00 | 9 711 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 44 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 240.00 | 10 005 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 865.00 | 283 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 575.00 | 9 677 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 088.00 | | 35 372.00 | 269 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 402 930.00 | | 442 551.00 | 9 402 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 825.00 | | 5 190.00 | 39 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 708 402.00 | 807 807.00 | 50 374.00 | 4 708 402.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 847.00 | 18 585.00 | | 53 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 654 554.00 | 789 222.00 | 50 374.00 | 4 654 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 695.00 | 227 695.00 | | 227 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 826.00 | 70 826.00 | | 70 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 801.00 | 71 801.00 | | 71 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 297.00 | 46 297.00 | | 46 297.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 391.00 | 9 391.00 | | 9 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 173.00 | | 42 173.00 | 42 173.00 |
UX Autres créances clients | 14 453.00 | 14 453.00 | | 14 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VB T. V. A. | 99 322.00 | 99 322.00 | | 99 322.00 |
VC Groupe et associés | 106 394.00 | 106 394.00 | | 106 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 105 397.00 | 493 173.00 | 612 224.00 | 1 105 397.00 |
VI Groupe et associés | 612 145.00 | 612 145.00 | | 612 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 548 077.00 | | | 548 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 677.00 | 40 677.00 | | 40 677.00 |
VP Divers | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 346.00 | 11 346.00 | | 11 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 041.00 | 157 041.00 | | 157 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 599.00 | 425 426.00 | 42 173.00 | 467 599.00 |
VW T.V.A. | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 156 439.00 | 1 544 215.00 | 612 224.00 | 2 156 439.00 |