| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 636.00 | 19 284.00 | 1 352.00 | 20 636.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 236 670.00 | 34 563.00 | 202 107.00 | 236 670.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 11 782.00 | | 11 782.00 | 11 782.00 |
AP Constructions | 6 925.00 | 4 559.00 | 2 366.00 | 6 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 661.00 | 262 170.00 | 75 490.00 | 337 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 021 763.00 | 4 387 825.00 | 4 633 937.00 | 9 021 763.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 582.00 | | 36 582.00 | 36 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 783.00 | | 37 783.00 | 37 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 711 844.00 | 4 708 402.00 | 5 003 442.00 | 9 711 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 451.00 | | 25 451.00 | 25 451.00 |
BT Marchandises | 89 833.00 | | 89 833.00 | 89 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 888.00 | 522.00 | 23 366.00 | 23 888.00 |
BZ Autres créances | 319 427.00 | | 319 427.00 | 319 427.00 |
CF Disponibilités | 2 090 623.00 | | 2 090 623.00 | 2 090 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 886.00 | | 120 886.00 | 120 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 673 783.00 | 522.00 | 2 673 262.00 | 2 673 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 385 627.00 | 4 708 924.00 | 7 676 704.00 | 12 385 627.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 4 856 662.00 | 4 563 050.00 | | 4 856 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 386.00 | 643 612.00 | | 370 386.00 |
DJ Subventions d’investissement | 154 167.00 | 174 167.00 | | 154 167.00 |
DL TOTAL (I) | 5 414 214.00 | 5 413 829.00 | | 5 414 214.00 |
DP Provisions pour risques | 37 834.00 | 23 477.00 | | 37 834.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 834.00 | 23 477.00 | | 37 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 474 531.00 | 2 058 276.00 | | 1 474 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 671.00 | 317 526.00 | | 325 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 693.00 | 1 387.00 | | 2 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 955.00 | 409 096.00 | | 219 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 627.00 | 262 984.00 | | 151 627.00 |
EA Autres dettes | 50 178.00 | 46 993.00 | | 50 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 224 656.00 | 3 096 261.00 | | 2 224 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 676 704.00 | 8 533 566.00 | | 7 676 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 249 583.00 | 1 418 722.00 | | 1 249 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | 120.00 | | 86.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 384 322.00 | | 919 858.00 | 9 384 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 592 336.00 | 9 711 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 592 336.00 | 9 402 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 306.00 | | 11 782.00 | 257 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 087 191.00 | | 908 076.00 | 9 087 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 825.00 | | | 39 825.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 937 948.00 | 790 667.00 | 20 213.00 | 3 937 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 844.00 | 15 004.00 | | 38 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 899 104.00 | 775 663.00 | 20 213.00 | 3 899 104.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 477.00 | 14 357.00 | | 23 477.00 |
6T Sur comptes clients | | 522.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 522.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 23 477.00 | 14 879.00 | | 23 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 522.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 357.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 955.00 | 219 955.00 | | 219 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 739.00 | 52 739.00 | | 52 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 929.00 | 88 929.00 | | 88 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 872.00 | 52 872.00 | | 52 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 783.00 | | 37 783.00 | 37 783.00 |
UX Autres créances clients | 23 319.00 | 23 319.00 | | 23 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VB T. V. A. | 52 860.00 | 52 860.00 | | 52 860.00 |
VC Groupe et associés | 81 173.00 | 81 173.00 | | 81 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 473 474.00 | 498 402.00 | 975 072.00 | 1 473 474.00 |
VI Groupe et associés | 325 671.00 | 325 671.00 | | 325 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 510 152.00 | | | 1 510 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 548 179.00 | | | 548 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 178 640.00 | 178 640.00 | | 178 640.00 |
VP Divers | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 688.00 | 9 688.00 | | 9 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 886.00 | 120 886.00 | | 120 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 659.00 | 467 876.00 | 37 783.00 | 505 659.00 |
VW T.V.A. | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 224 656.00 | 1 249 583.00 | 975 072.00 | 2 224 656.00 |