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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 687.00 | 13 130.00 | 13 557.00 | 26 687.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 703.00 | 13 130.00 | 13 572.00 | 26 703.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 015.00 | | 11 015.00 | 11 015.00 |
060 Stock marchandises | 19 912.00 | | 19 912.00 | 19 912.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 151 088.00 | 5 229.00 | 145 859.00 | 151 088.00 |
072 Créances – Autres | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
084 Disponibilités | 70 388.00 | | 70 388.00 | 70 388.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 272 164.00 | 5 229.00 | 266 935.00 | 272 164.00 |
110 Total général Actif | 298 867.00 | 18 360.00 | 280 507.00 | 298 867.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 935.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 735.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 027.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 284.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 805.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 103 586.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 657.00 | |
176 Total des dettes | | | 227 772.00 | |
180 Total général Passif | | | 280 507.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 862.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 271 698.00 | 360 221.00 | | 271 698.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 246.00 | | | 246.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 400 024.00 | 374 624.00 | | 400 024.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 914.00 | | | 914.00 |
230 Autres produits | 7 626.00 | 2 865.00 | | 7 626.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 680 262.00 | 737 709.00 | | 680 262.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 157 244.00 | 220 029.00 | | 157 244.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 226.00 | 2 780.00 | | 1 226.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 784.00 | 72 358.00 | | 79 784.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 428.00 | 1 998.00 | | 1 428.00 |
242 Autres charges externes. | 157 707.00 | 152 160.00 | | 157 707.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 931.00 | 16 825.00 | | 14 931.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 358.00 | 159 914.00 | | 134 358.00 |
252 Charges sociales | 74 295.00 | 91 527.00 | | 74 295.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 283.00 | 3 530.00 | | 3 283.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 8.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 627 520.00 | 721 128.00 | | 627 520.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 743.00 | 16 581.00 | | 52 743.00 |
280 Produits financiers | 96.00 | 108.00 | | 96.00 |
290 Produits exceptionnels | | 667.00 | | |
294 Charges financières | 355.00 | 436.00 | | 355.00 |
300 Charges exceptionnelles | 223.00 | | | 223.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 326.00 | 1 700.00 | | 8 326.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 935.00 | 15 220.00 | | 43 935.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 703.00 | | | 26 703.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 132 743.00 | | | 132 743.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 69 861.00 | | | 69 861.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |