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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 771.00 | 18 122.00 | 11 650.00 | 29 771.00 |
040 Immobilisations financières | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 787.00 | 18 122.00 | 17 665.00 | 35 787.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 756.00 | | 11 756.00 | 11 756.00 |
060 Stock marchandises | 18 678.00 | | 18 678.00 | 18 678.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 83 948.00 | 3 158.00 | 80 790.00 | 83 948.00 |
072 Créances – Autres | 18 198.00 | | 18 198.00 | 18 198.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 133 074.00 | | 133 074.00 | 133 074.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 269 380.00 | 3 158.00 | 266 222.00 | 269 380.00 |
110 Total général Actif | 305 167.00 | 21 280.00 | 283 887.00 | 305 167.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 79 861.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 661.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 105.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 757.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 390.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95 280.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 975.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 226.00 | |
180 Total général Passif | | | 283 887.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 760.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 827.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 13 573.00 | | | 13 573.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 196 915.00 | 203 008.00 | | 196 915.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 464 317.00 | 373 331.00 | | 464 317.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 634.00 | | |
230 Autres produits | 2 301.00 | 15 525.00 | | 2 301.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 663 533.00 | 594 500.00 | | 663 533.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 156 693.00 | 131 506.00 | | 156 693.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 653.00 | 581.00 | | 653.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 330.00 | 72 350.00 | | 64 330.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -173.00 | -568.00 | | -173.00 |
242 Autres charges externes. | 138 370.00 | 142 891.00 | | 138 370.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 828.00 | 18 373.00 | | 14 828.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 288.00 | 135 835.00 | | 127 288.00 |
252 Charges sociales | 54 362.00 | 66 902.00 | | 54 362.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 864.00 | 2 793.00 | | 2 864.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 2 183.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 559 220.00 | 572 845.00 | | 559 220.00 |
270 Résultat d’exploitation | 104 314.00 | 21 655.00 | | 104 314.00 |
280 Produits financiers | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
290 Produits exceptionnels | 25.00 | | | 25.00 |
294 Charges financières | 185.00 | 271.00 | | 185.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 10 587.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 24 382.00 | 1 013.00 | | 24 382.00 |
310 Bénéfice ou perte | 79 861.00 | 9 874.00 | | 79 861.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 693.00 | | | 33 693.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 666.00 | | | 666.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 128 851.00 | | | 128 851.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 297.00 | | | 62 297.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |