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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 514.00 | 23 199.00 | 7 315.00 | 30 514.00 |
040 Immobilisations financières | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 604.00 | 23 199.00 | 13 405.00 | 36 604.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 081.00 | | 13 081.00 | 13 081.00 |
060 Stock marchandises | 17 829.00 | | 17 829.00 | 17 829.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 655.00 | | 54 655.00 | 54 655.00 |
072 Créances – Autres | 5 391.00 | | 5 391.00 | 5 391.00 |
084 Disponibilités | 50 592.00 | | 50 592.00 | 50 592.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 353.00 | | 144 353.00 | 144 353.00 |
110 Total général Actif | 180 957.00 | 23 199.00 | 157 758.00 | 180 957.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 861.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 340.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 001.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 124.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 686.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 913.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 946.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 757.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 758.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 143.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 58 289.00 | | | 58 289.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 168 330.00 | 234 243.00 | | 168 330.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 120.00 | | | 120.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 227 052.00 | 288 607.00 | | 227 052.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 183.00 | 32 575.00 | | 12 183.00 |
230 Autres produits | 2 435.00 | 6 250.00 | | 2 435.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 410 000.00 | 561 676.00 | | 410 000.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 125 332.00 | 142 968.00 | | 125 332.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 829.00 | 18 678.00 | | -17 829.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 740.00 | 53 939.00 | | 33 740.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 27 919.00 | -29 244.00 | | 27 919.00 |
242 Autres charges externes. | 129 790.00 | 142 199.00 | | 129 790.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 500.00 | 18 459.00 | | 11 500.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 531.00 | 122 888.00 | | 55 531.00 |
252 Charges sociales | 22 415.00 | 53 548.00 | | 22 415.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 204.00 | 2 874.00 | | 2 204.00 |
262 Autres charges | 631.00 | 3 166.00 | | 631.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 391 232.00 | 529 474.00 | | 391 232.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 768.00 | 32 202.00 | | 18 768.00 |
280 Produits financiers | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
294 Charges financières | 49.00 | 132.00 | | 49.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 273.00 | 2 352.00 | | 2 273.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 340.00 | 29 793.00 | | 15 340.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 143.00 | | | 143.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 462.00 | | | 36 462.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 143.00 | | | 143.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 160.00 | | | 64 160.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 593.00 | | | 47 593.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |