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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 412 860.00 | | 412 860.00 | 412 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 30 831.00 | | 30 831.00 | 30 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CJ TOTAL (II) | 35 422.00 | | 35 422.00 | 35 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 282.00 | | 448 282.00 | 448 282.00 |
CU Autres participations | 412 860.00 | | 412 860.00 | 412 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 163 748.00 | 178 097.00 | | 163 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 977.00 | -14 349.00 | | -15 977.00 |
DL TOTAL (I) | 156 157.00 | 172 133.00 | | 156 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 676.00 | 5 189.00 | | 4 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 961.00 | 188 207.00 | | 203 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 235.00 | 5 484.00 | | 6 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 607.00 | 11 169.00 | | 11 607.00 |
EA Autres dettes | 65 647.00 | 65 647.00 | | 65 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 125.00 | 275 696.00 | | 292 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 282.00 | 447 830.00 | | 448 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 125.00 | 275 696.00 | | 292 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 560.00 | 5 062.00 | | 4 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 353.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 910.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 23 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36.00 | | | -36.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 958.00 | 28 684.00 | | 26 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 934.00 | 43 033.00 | | 42 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 977.00 | -14 349.00 | | -15 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 860.00 | | | 412 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 412 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 860.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412 860.00 | | | 412 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 647.00 | 65 647.00 | | 65 647.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
VI Groupe et associés | 203 961.00 | 203 961.00 | | 203 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 874.00 | | | 28 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 431.00 | 34 431.00 | | 34 431.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 125.00 | 292 125.00 | | 292 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 290.00 | 287.00 | | 290.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 361.00 | 3 210.00 | | 3 361.00 |
ST Autres comptes | 1 259.00 | 1 011.00 | | 1 259.00 |
YW Taxe professionnelle | 399.00 | 413.00 | | 399.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 689.00 | 700.00 | | 689.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 568.00 | 535.00 | | 568.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 620.00 | 4 221.00 | | 4 620.00 |