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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 412 020.00 | 40 000.00 | 372 020.00 | 412 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
CF Disponibilités | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 842.00 | | 6 842.00 | 6 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 862.00 | 40 000.00 | 378 862.00 | 418 862.00 |
CU Autres participations | 412 020.00 | 40 000.00 | 372 020.00 | 412 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 140 196.00 | 147 772.00 | | 140 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 683.00 | -7 576.00 | | -16 683.00 |
DL TOTAL (I) | 131 897.00 | 148 580.00 | | 131 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 2 219.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 148.00 | 205 502.00 | | 162 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 986.00 | 8 795.00 | | 9 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 148.00 | 9 360.00 | | 9 148.00 |
EA Autres dettes | 65 647.00 | 65 647.00 | | 65 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 964.00 | 291 523.00 | | 246 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 862.00 | 440 104.00 | | 378 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 964.00 | 291 523.00 | | 246 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 198.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 507.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 24 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 853.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | 840.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | 840.00 | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 701.00 | | | 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 840.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 701.00 | 840.00 | | 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 299.00 | | | 39 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 110.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 209.00 | 31 369.00 | | 67 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 892.00 | 38 945.00 | | 83 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 683.00 | -7 576.00 | | -16 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 020.00 | | | 412 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 412 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 020.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412 020.00 | | | 412 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 40 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 986.00 | 9 986.00 | | 9 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 647.00 | 65 647.00 | | 65 647.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 162 148.00 | 162 148.00 | | 162 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
VW T.V.A. | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 964.00 | 246 964.00 | | 246 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 140.00 | 2 885.00 | | 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 375.00 | 3 447.00 | | 3 375.00 |
ST Autres comptes | 1 089.00 | 940.00 | | 1 089.00 |
YW Taxe professionnelle | 369.00 | 388.00 | | 369.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 509.00 | 3 273.00 | | 509.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 703.00 | 767.00 | | 703.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 464.00 | 4 388.00 | | 4 464.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |