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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 115 138.00 | 83 010.00 | 32 128.00 | 115 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 394.00 | 156 242.00 | 129 151.00 | 285 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 124.00 | 75 214.00 | 30 910.00 | 106 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 278.00 | 314 467.00 | 199 811.00 | 514 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 102.00 | | 7 102.00 | 7 102.00 |
BN En cours de production de biens | 84 056.00 | | 84 056.00 | 84 056.00 |
BT Marchandises | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 390.00 | | 202 390.00 | 202 390.00 |
BZ Autres créances | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
CF Disponibilités | 381 356.00 | | 381 356.00 | 381 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 941.00 | | 711 941.00 | 711 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 219.00 | 314 467.00 | 911 752.00 | 1 226 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 280.00 | | | 20 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
DG Autres réserves | 183 875.00 | | | 183 875.00 |
DH Report à nouveau | 185 722.00 | | | 185 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 942.00 | | | 55 942.00 |
DL TOTAL (I) | 447 847.00 | | | 447 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 821.00 | | | 71 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 741.00 | | | 13 741.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 005.00 | | | 66 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 587.00 | | | 186 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 344.00 | | | 123 344.00 |
EA Autres dettes | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 905.00 | | | 463 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 752.00 | | | 911 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 905.00 | | | 463 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 062.00 | | 71 062.00 | 71 062.00 |
FG Production vendue services | 902 998.00 | | 902 998.00 | 902 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 974 060.00 | | 974 060.00 | 974 060.00 |
FM Production stockée | | | -54 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 450.00 | |
GE Autres charges | | | 2 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 792.00 | | | 792.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 231.00 | | | 59 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 231.00 | | | 59 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 850.00 | | | 39 850.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 861.00 | | | 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 711.00 | | | 40 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 520.00 | | | 18 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 286.00 | | | 985 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 344.00 | | | 929 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 942.00 | | | 55 942.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 845.00 | | | 53 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 438.00 | | 80 530.00 | 498 438.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 690.00 | 514 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 690.00 | 514 278.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 438.00 | | 80 530.00 | 498 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 995.00 | 46 312.00 | 24 840.00 | 292 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 995.00 | 46 312.00 | 24 840.00 | 292 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 587.00 | 186 587.00 | | 186 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 091.00 | 33 091.00 | | 33 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 699.00 | 25 699.00 | | 25 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 413.00 | 68 413.00 | | 68 413.00 |
UX Autres créances clients | 202 390.00 | | | 202 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 229.00 | | | 229.00 |
VB T. V. A. | 14 656.00 | | | 14 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 821.00 | 71 821.00 | | 71 821.00 |
VI Groupe et associés | 13 741.00 | 13 741.00 | | 13 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 818.00 | | | 16 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 984.00 | 237 984.00 | | 237 984.00 |
VW T.V.A. | 64 554.00 | 64 554.00 | | 64 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 905.00 | 463 905.00 | | 463 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 126.00 | | | 14 126.00 |
ST Autres comptes | 212 300.00 | | | 212 300.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 609.00 | | | 10 609.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 119 997.00 | | | 119 997.00 |
YT Sous‐traitance | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 840.00 | | | 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 042.00 | | | 155 042.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 457.00 | | | 85 457.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 649.00 | | | 245 649.00 |