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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 128 021.00 | 94 138.00 | 33 883.00 | 128 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 821.00 | 226 039.00 | 126 783.00 | 352 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 780.00 | 94 059.00 | 11 721.00 | 105 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 245.00 | 414 236.00 | 180 009.00 | 594 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
BN En cours de production de biens | 42 907.00 | | 42 907.00 | 42 907.00 |
BT Marchandises | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 378.00 | | 356 378.00 | 356 378.00 |
BZ Autres créances | 18 938.00 | | 18 938.00 | 18 938.00 |
CF Disponibilités | 338 495.00 | | 338 495.00 | 338 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 033.00 | | 768 033.00 | 768 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 278.00 | 414 236.00 | 948 042.00 | 1 362 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 280.00 | | | 20 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
DG Autres réserves | 183 875.00 | | | 183 875.00 |
DH Report à nouveau | 295 511.00 | | | 295 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 574.00 | | | 25 574.00 |
DL TOTAL (I) | 527 268.00 | | | 527 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 503.00 | | | 50 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 425.00 | | | 27 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 830.00 | | | 48 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 057.00 | | | 153 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 962.00 | | | 138 962.00 |
EA Autres dettes | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 774.00 | | | 420 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 042.00 | | | 948 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 774.00 | | | 420 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 897.00 | | 32 948.00 | 562 897.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 594 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 600.00 | 594 245.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 897.00 | | 32 948.00 | 562 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 948.00 | 55 822.00 | 1 534.00 | 359 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 948.00 | 55 822.00 | 1 534.00 | 359 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 057.00 | 153 057.00 | | 153 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 416.00 | 32 416.00 | | 32 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 855.00 | 15 855.00 | | 15 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 827.00 | 50 827.00 | | 50 827.00 |
UX Autres créances clients | 356 378.00 | 356 378.00 | | 356 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VB T. V. A. | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
VC Groupe et associés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 503.00 | 50 503.00 | | 50 503.00 |
VI Groupe et associés | 27 425.00 | 27 425.00 | | 27 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 314.00 | 381 314.00 | | 381 314.00 |
VW T.V.A. | 86 573.00 | 86 573.00 | | 86 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 774.00 | 420 774.00 | | 420 774.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 191.00 | | | 36 191.00 |
ST Autres comptes | 180 098.00 | | | 180 098.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 973.00 | | | 6 973.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 47 257.00 | | | 47 257.00 |
YT Sous‐traitance | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 433.00 | | | 190 433.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 409.00 | | | 78 409.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 208.00 | | | 225 208.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |