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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 128 021.00 | 100 314.00 | 27 706.00 | 128 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 693.00 | 256 796.00 | 75 897.00 | 332 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 403.00 | 60 477.00 | 4 926.00 | 65 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 039.00 | 417 588.00 | 116 452.00 | 534 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 653.00 | | 6 653.00 | 6 653.00 |
BN En cours de production de biens | 72 300.00 | | 72 300.00 | 72 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 903.00 | | 302 903.00 | 302 903.00 |
BZ Autres créances | 15 161.00 | | 15 161.00 | 15 161.00 |
CF Disponibilités | 355 138.00 | | 355 138.00 | 355 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 757.00 | | 758 757.00 | 758 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 796.00 | 417 588.00 | 875 208.00 | 1 292 796.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 280.00 | | | 20 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
DG Autres réserves | 183 875.00 | | | 183 875.00 |
DH Report à nouveau | 321 084.00 | | | 321 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 404.00 | | | 12 404.00 |
DL TOTAL (I) | 539 672.00 | | | 539 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 211.00 | | | 35 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 724.00 | | | 28 724.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 385.00 | | | 52 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 726.00 | | | 73 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 523.00 | | | 140 523.00 |
EA Autres dettes | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 537.00 | | | 335 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 208.00 | | | 875 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 537.00 | | | 335 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 245.00 | | 943.00 | 594 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 148.00 | 534 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 148.00 | 533 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 245.00 | | 643.00 | 594 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 236.00 | 50 400.00 | 47 048.00 | 414 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 236.00 | 50 400.00 | 47 048.00 | 414 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 726.00 | 73 726.00 | | 73 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 353.00 | 44 353.00 | | 44 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 496.00 | 29 496.00 | | 29 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 353.00 | 57 353.00 | | 57 353.00 |
UX Autres créances clients | 302 903.00 | 302 903.00 | | 302 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -3 814.00 | -3 814.00 | | -3 814.00 |
VB T. V. A. | 14 395.00 | 14 395.00 | | 14 395.00 |
VC Groupe et associés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 211.00 | 35 211.00 | | 35 211.00 |
VI Groupe et associés | 28 724.00 | 28 724.00 | | 28 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 665.00 | 324 665.00 | | 324 665.00 |
VW T.V.A. | 64 742.00 | 64 742.00 | | 64 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 537.00 | 335 537.00 | | 335 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 148.00 | | | 38 148.00 |
ST Autres comptes | 130 927.00 | | | 130 927.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 408.00 | | | 15 408.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 47 726.00 | | | 47 726.00 |
YT Sous‐traitance | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 076.00 | | | 142 076.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 401.00 | | | 62 401.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 983.00 | | | 187 983.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |