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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205 124.00 | 192 006.00 | 13 117.00 | 205 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 947.00 | 23 329.00 | 16 618.00 | 39 947.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 193 392.00 | 193 392.00 | | 193 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 529.00 | | 24 529.00 | 24 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 255.00 | 441 291.00 | 103 964.00 | 545 255.00 |
BT Marchandises | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 411.00 | | 47 411.00 | 47 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 394 158.00 | 34 699.00 | 2 359 459.00 | 2 394 158.00 |
BZ Autres créances | 2 010 429.00 | 163 822.00 | 1 846 607.00 | 2 010 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 977.00 | | 51 977.00 | 51 977.00 |
CF Disponibilités | 454 247.00 | | 454 247.00 | 454 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 699.00 | | 14 699.00 | 14 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 975 517.00 | 198 521.00 | 4 776 997.00 | 4 975 517.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 765.00 | | 8 765.00 | 8 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 529 537.00 | 639 811.00 | 4 889 726.00 | 5 529 537.00 |
CU Autres participations | 82 264.00 | 32 564.00 | 49 700.00 | 82 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 700.00 | 148 700.00 | | 148 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 120 612.00 | 1 075 786.00 | | 2 120 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 883 596.00 | -955 174.00 | | -1 883 596.00 |
DK Provisions réglementées | 89.00 | | | 89.00 |
DL TOTAL (I) | 385 805.00 | 269 312.00 | | 385 805.00 |
DP Provisions pour risques | 149 965.00 | | | 149 965.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 965.00 | | | 149 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 606 090.00 | 1 959 863.00 | | 1 606 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 131 167.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 089.00 | 6 000.00 | | 60 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 165 407.00 | 1 717 653.00 | | 1 165 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 047.00 | 621 512.00 | | 338 047.00 |
EA Autres dettes | 1 184 313.00 | 294 715.00 | | 1 184 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 353 946.00 | 4 730 910.00 | | 4 353 946.00 |
ED (V) | 9.00 | 103 111.00 | | 9.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 889 726.00 | 5 103 333.00 | | 4 889 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 910 689.00 | 5 143 735.00 | 8 054 424.00 | 2 910 689.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 618 094.00 | | 618 094.00 | 618 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 528 783.00 | 5 143 735.00 | 8 672 518.00 | 3 528 783.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 768 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 468 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 977 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 507 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 385 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 765.00 | |
GE Autres charges | | | 127 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 452 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -984 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 375.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 246 752.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286 222.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 715.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 75 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -816 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 922.00 | | | 41 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 922.00 | | | 41 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 749 626.00 | 239.00 | | 749 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 848.00 | 54 350.00 | | 23 848.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 343 558.00 | | | 343 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 117 033.00 | 54 589.00 | | 1 117 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 075 111.00 | -54 589.00 | | -1 075 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 900.00 | | | -7 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 796 348.00 | 8 196 644.00 | | 9 796 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 679 944.00 | 9 151 818.00 | | 11 679 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 883 596.00 | -955 174.00 | | -1 883 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 670.00 | | 12 381.00 | 892 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 269 997.00 | 300 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 359 797.00 | 545 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 800.00 | 39 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 124.00 | | | 205 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 504.00 | | 12 242.00 | 117 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570 043.00 | | 138.00 | 570 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 822.00 | 19 017.00 | 27 504.00 | 223 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 894.00 | 5 112.00 | | 186 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 928.00 | 13 905.00 | 27 504.00 | 36 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 4 401 440.00 | | 2 467 520.00 | 4 401 440.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 89.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 149 965.00 | | |
6T Sur comptes clients | 34 699.00 | | | 34 699.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 163 822.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 507 406.00 | 163 822.00 | 246 752.00 | 507 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 507 406.00 | 313 876.00 | 246 752.00 | 507 406.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 765.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 246 752.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 305 111.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 165 407.00 | 1 165 407.00 | | 1 165 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 644.00 | 157 644.00 | | 157 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 669.00 | 166 669.00 | | 166 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 156.00 | 43 156.00 | | 43 156.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 193 392.00 | 193 392.00 | | 193 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 529.00 | 24 529.00 | | 24 529.00 |
UX Autres créances clients | 2 394 158.00 | | | 2 394 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
VB T. V. A. | 298 458.00 | | | 298 458.00 |
VC Groupe et associés | 1 627 280.00 | | | 1 627 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 601 940.00 | 444 979.00 | 1 156 961.00 | 1 601 940.00 |
VI Groupe et associés | 1 141 157.00 | 1 141 157.00 | | 1 141 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 487 163.00 | | | 487 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 891.00 | | | 24 891.00 |
VP Divers | 9 123.00 | | | 9 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 048.00 | | | 45 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 699.00 | | | 14 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 637 206.00 | 4 637 206.00 | | 4 637 206.00 |
VW T.V.A. | 9 699.00 | 9 699.00 | | 9 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 293 857.00 | 3 136 897.00 | 1 156 961.00 | 4 293 857.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |