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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205 124.00 | 202 980.00 | 2 144.00 | 205 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 396.00 | 41 326.00 | 1 070.00 | 42 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 248 275.00 | 244 305.00 | 3 970.00 | 248 275.00 |
BT Marchandises | 763 533.00 | | 763 533.00 | 763 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 247.00 | | 67 247.00 | 67 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 791 667.00 | 3 293.00 | 788 374.00 | 791 667.00 |
BZ Autres créances | 348 316.00 | | 348 316.00 | 348 316.00 |
CF Disponibilités | 1 384 189.00 | | 1 384 189.00 | 1 384 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 223.00 | | 7 223.00 | 7 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 362 176.00 | 3 293.00 | 3 358 883.00 | 3 362 176.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 610 451.00 | 247 598.00 | 3 362 853.00 | 3 610 451.00 |
CU Autres participations | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 700.00 | 148 700.00 | | 148 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 255 717.00 | 255 717.00 | | 255 717.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 14 870.00 | | | 14 870.00 |
DH Report à nouveau | 1 460 442.00 | | | 1 460 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -434 372.00 | 1 475 312.00 | | -434 372.00 |
DK Provisions réglementées | 507.00 | 2 521.00 | | 507.00 |
DL TOTAL (I) | 1 445 864.00 | 1 882 250.00 | | 1 445 864.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 515.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 515.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 172.00 | 146 319.00 | | 62 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 633.00 | 20 450.00 | | 14 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 343 470.00 | 976 956.00 | | 1 343 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 403.00 | 409 883.00 | | 248 403.00 |
EA Autres dettes | 245 204.00 | 3 982 149.00 | | 245 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 916 145.00 | 5 535 757.00 | | 1 916 145.00 |
ED (V) | 845.00 | | | 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 362 853.00 | 7 430 523.00 | | 3 362 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 281 388.00 | 1 106 488.00 | 4 387 877.00 | 3 281 388.00 |
FG Production vendue services | 31 311.00 | | 31 311.00 | 31 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 312 700.00 | 1 106 488.00 | 4 419 188.00 | 3 312 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 444 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 509 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -749 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 599 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 712 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 46 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 464 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 019 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 849 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 203.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 756.00 | |
GN Différences positives de change | | | 160 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 010 614.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 212.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 385 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 005 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 167.00 | 68 914.00 | | 8 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 193 763.00 | | | 193 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 930.00 | 68 914.00 | | 201 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550 841.00 | 20 250.00 | | 550 841.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 508.00 | | | 71 508.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 140.00 | 829.00 | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 622 489.00 | 21 079.00 | | 622 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -420 560.00 | 47 835.00 | | -420 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 657 358.00 | 9 833 316.00 | | 5 657 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 091 730.00 | 8 358 004.00 | | 6 091 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -434 372.00 | 1 475 312.00 | | -434 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 183.00 | | | 328 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79 908.00 | 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 908.00 | 248 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 124.00 | | | 205 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 396.00 | | | 42 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 664.00 | | | 80 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 889.00 | 5 417.00 | | 238 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 933.00 | 2 047.00 | | 200 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 955.00 | 3 370.00 | | 37 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 521.00 | 140.00 | 2 155.00 | 2 521.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 515.00 | | 12 515.00 | 12 515.00 |
6T Sur comptes clients | 6 213.00 | | 2 920.00 | 6 213.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 120 100.00 | | 120 100.00 | 120 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 821.00 | | 194 528.00 | 197 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 858.00 | 140.00 | 209 199.00 | 212 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 515.00 | |
UG ‐ Financières | | | 194 528.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 140.00 | 2 155.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 343 470.00 | 1 343 470.00 | | 1 343 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 274.00 | 164 274.00 | | 164 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 316.00 | 66 316.00 | | 66 316.00 |
UX Autres créances clients | 787 716.00 | | | 787 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 880.00 | | | 23 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
VB T. V. A. | 30 999.00 | | | 30 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 900.00 | 61 900.00 | | 61 900.00 |
VI Groupe et associés | 245 204.00 | 245 204.00 | | 245 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 161.00 | | | 64 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 891.00 | | | 24 891.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 676.00 | | | 9 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 869.00 | | | 258 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 147 206.00 | 1 147 206.00 | | 1 147 206.00 |
VW T.V.A. | 13 568.00 | 13 568.00 | | 13 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 901 512.00 | 1 901 512.00 | | 1 901 512.00 |