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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205 124.00 | 200 933.00 | 4 190.00 | 205 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 396.00 | 37 955.00 | 4 440.00 | 42 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 183.00 | 310 396.00 | 17 787.00 | 328 183.00 |
BT Marchandises | 14 301.00 | | 14 301.00 | 14 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85 403.00 | | 85 403.00 | 85 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 172 054.00 | 6 213.00 | 1 165 841.00 | 1 172 054.00 |
BZ Autres créances | 876 347.00 | 120 100.00 | 756 247.00 | 876 347.00 |
CF Disponibilités | 5 368 008.00 | | 5 368 008.00 | 5 368 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 420.00 | | 10 420.00 | 10 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 526 534.00 | 126 313.00 | 7 400 221.00 | 7 526 534.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 515.00 | | 12 515.00 | 12 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 867 232.00 | 436 709.00 | 7 430 523.00 | 7 867 232.00 |
CU Autres participations | 72 264.00 | 71 508.00 | 756.00 | 72 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 700.00 | 148 700.00 | | 148 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 255 717.00 | 668 243.00 | | 255 717.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 475 312.00 | -412 526.00 | | 1 475 312.00 |
DK Provisions réglementées | 2 521.00 | 1 692.00 | | 2 521.00 |
DL TOTAL (I) | 1 882 250.00 | 406 110.00 | | 1 882 250.00 |
DP Provisions pour risques | 12 515.00 | 3 207.00 | | 12 515.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 515.00 | 3 207.00 | | 12 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 319.00 | 564 632.00 | | 146 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 450.00 | 17 469.00 | | 20 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 976 956.00 | 709 895.00 | | 976 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 883.00 | 399 833.00 | | 409 883.00 |
EA Autres dettes | 3 982 149.00 | 2 726 969.00 | | 3 982 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 535 757.00 | 4 418 798.00 | | 5 535 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 430 523.00 | 4 828 114.00 | | 7 430 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 183 088.00 | 3 184 357.00 | 7 367 445.00 | 4 183 088.00 |
FG Production vendue services | 248 428.00 | | 248 428.00 | 248 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 431 516.00 | 3 184 357.00 | 7 615 873.00 | 4 431 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 668 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 317 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 988 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 931 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 158.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 515.00 | |
GE Autres charges | | | 106 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 918 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -249 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 082 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 203.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 756.00 | |
GN Différences positives de change | | | 69 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 095 940.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 595.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 385 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 677 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 427 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 914.00 | | | 68 914.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 540.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 914.00 | 16 540.00 | | 68 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 250.00 | 24 694.00 | | 20 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 079.00 | 35 523.00 | | 21 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 835.00 | -18 983.00 | | 47 835.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 32 524.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 931.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 833 316.00 | 7 481 030.00 | | 9 833 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 358 004.00 | 7 893 555.00 | | 8 358 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 475 312.00 | -412 526.00 | | 1 475 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 183.00 | | | 328 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 124.00 | | | 205 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 396.00 | | | 42 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 664.00 | | | 80 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 650.00 | 6 238.00 | | 232 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198 297.00 | 2 637.00 | | 198 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 353.00 | 3 602.00 | | 34 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 692.00 | 829.00 | | 1 692.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 207.00 | 12 515.00 | 3 207.00 | 3 207.00 |
6T Sur comptes clients | 6 372.00 | 158.00 | 317.00 | 6 372.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 108 000.00 | 22 100.00 | 10 000.00 | 108 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 636.00 | 22 258.00 | 11 073.00 | 186 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 535.00 | 35 602.00 | 14 279.00 | 191 535.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 673.00 | 3 523.00 | |
UG ‐ Financières | | 22 100.00 | 10 756.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 829.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 976 956.00 | 976 956.00 | | 976 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 160.00 | 111 160.00 | | 111 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 356.00 | 269 356.00 | | 269 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 164 599.00 | 1 164 599.00 | | 1 164 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 914.00 | 23 914.00 | | 23 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
VB T. V. A. | 79 709.00 | 79 709.00 | | 79 709.00 |
VC Groupe et associés | 702 785.00 | 702 785.00 | | 702 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 946.00 | 365.00 | 2 581.00 | 2 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 373.00 | 102 030.00 | 41 343.00 | 143 373.00 |
VI Groupe et associés | 3 982 149.00 | 3 982 149.00 | | 3 982 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 373.00 | | | 29 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 446 069.00 | | | 446 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 891.00 | 24 891.00 | | 24 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 367.00 | 29 367.00 | | 29 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 048.00 | 45 048.00 | | 45 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 420.00 | 10 420.00 | | 10 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 067 222.00 | 2 067 222.00 | | 2 067 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 515 307.00 | 5 471 384.00 | 43 923.00 | 5 515 307.00 |