| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
AH Fonds commercial | 160 310.00 | | 160 310.00 | 160 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 816.00 | 448.00 | 2 368.00 | 2 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 535.00 | 208 435.00 | 85 100.00 | 293 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 015.00 | | 40 015.00 | 40 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 644.00 | 208 991.00 | 288 653.00 | 497 644.00 |
BT Marchandises | 39 617.00 | | 39 617.00 | 39 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 037.00 | | 7 037.00 | 7 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 048.00 | | 9 048.00 | 9 048.00 |
BZ Autres créances | 44 735.00 | | 44 735.00 | 44 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 899.00 | | 55 899.00 | 55 899.00 |
CF Disponibilités | 168 848.00 | | 168 848.00 | 168 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 971.00 | | 327 971.00 | 327 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 615.00 | 208 991.00 | 616 624.00 | 825 615.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 320 967.00 | | | 320 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 637.00 | | | 59 637.00 |
DL TOTAL (I) | 389 018.00 | | | 389 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 420.00 | | | 98 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 019.00 | | | 16 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 872.00 | | | 32 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 958.00 | | | 71 958.00 |
EA Autres dettes | 8 335.00 | | | 8 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 605.00 | | | 227 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 624.00 | | | 616 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 605.00 | | | 227 605.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 948.00 | | 48 636.00 | 458 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 940.00 | 497 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 940.00 | 296 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 418.00 | | | 160 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 670.00 | | 8 621.00 | 297 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860.00 | | 40 015.00 | 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 162.00 | 24 770.00 | 9 940.00 | 194 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 054.00 | 24 770.00 | 9 940.00 | 194 054.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 872.00 | 32 872.00 | | 32 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 977.00 | 26 977.00 | | 26 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 533.00 | 28 533.00 | | 28 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 335.00 | 8 335.00 | | 8 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 860.00 | | | 860.00 |
UX Autres créances clients | 9 048.00 | | | 9 048.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 310.00 | | | 310.00 |
VB T. V. A. | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
VC Groupe et associés | 30 705.00 | | | 30 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 420.00 | 36 764.00 | 61 656.00 | 98 420.00 |
VI Groupe et associés | 16 019.00 | 16 019.00 | | 16 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 075.00 | | | 39 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 485.00 | | | 8 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118.00 | | | 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 431.00 | 56 571.00 | 860.00 | 57 431.00 |
VW T.V.A. | 14 822.00 | 14 822.00 | | 14 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 605.00 | 165 949.00 | 61 656.00 | 227 605.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 065.00 | | | 11 065.00 |
ST Autres comptes | 60 754.00 | | | 60 754.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 493.00 | | | 67 493.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
YT Sous‐traitance | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 301.00 | | | 9 301.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 819.00 | | | 100 819.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 737.00 | | | 34 737.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 417.00 | | | 146 417.00 |