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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 610 310.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 703.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 23 707.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 41 378.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 288.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 677 386.00 | |
BT Marchandises | | | 48 151.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 012.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 10 277.00 | |
BZ Autres créances | | | 12 168.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 311 086.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 164.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 384 858.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 062 244.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 463 293.00 | 411 423.00 | | 463 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 284.00 | 54 870.00 | | 64 284.00 |
DL TOTAL (I) | 558 342.00 | 497 058.00 | | 558 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 909.00 | 198 680.00 | | 147 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 124.00 | 210 736.00 | | 226 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 074.00 | 31 829.00 | | 36 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 959.00 | 59 479.00 | | 84 959.00 |
EA Autres dettes | 8 835.00 | 8 775.00 | | 8 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 902.00 | 509 500.00 | | 503 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 244.00 | 1 006 558.00 | | 1 062 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 138.00 | 362 033.00 | | 387 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 685.00 | | 1 497.00 | 960 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108.00 | 962 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 108.00 | 610 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610 418.00 | | | 610 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 048.00 | | 1 050.00 | 309 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 219.00 | | 447.00 | 41 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 183.00 | 23 612.00 | 108.00 | 261 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 075.00 | 23 612.00 | | 261 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 147 909.00 | 31 146.00 | 116 763.00 | 147 909.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 074.00 | 36 074.00 | | 36 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 005.00 | 41 005.00 | | 41 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 384.00 | 23 384.00 | | 23 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
UX Autres créances clients | 10 277.00 | 10 277.00 | | 10 277.00 |
VB T. V. A. | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
VI Groupe et associés | 226 124.00 | 226 124.00 | | 226 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 749.00 | | | 50 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 896.00 | 23 608.00 | 288.00 | 23 896.00 |
VW T.V.A. | 18 017.00 | 18 017.00 | | 18 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 902.00 | 387 138.00 | 116 763.00 | 503 902.00 |