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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
AH Fonds commercial | 610 310.00 | | 610 310.00 | 610 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 816.00 | 1 011.00 | 1 805.00 | 2 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 027.00 | 233 491.00 | 63 536.00 | 297 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 329.00 | | 40 329.00 | 40 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 877.00 | 234 610.00 | 716 267.00 | 950 877.00 |
BT Marchandises | 42 856.00 | | 42 856.00 | 42 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 949.00 | | 5 949.00 | 5 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 241.00 | | 8 241.00 | 8 241.00 |
BZ Autres créances | 14 604.00 | | 14 604.00 | 14 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 294.00 | | 57 294.00 | 57 294.00 |
CF Disponibilités | 201 908.00 | | 201 908.00 | 201 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 973.00 | | 332 973.00 | 332 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 851.00 | 234 610.00 | 1 049 240.00 | 1 283 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 380 603.00 | | | 380 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 170.00 | | | 53 170.00 |
DL TOTAL (I) | 442 188.00 | | | 442 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 883.00 | | | 61 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 210.00 | | | 240 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 405.00 | | | 34 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 619.00 | | | 62 619.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
EA Autres dettes | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 052.00 | | | 607 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 240.00 | | | 1 049 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 291.00 | | | 581 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227.00 | | | 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 644.00 | | 453 805.00 | 497 644.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 572.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 572.00 | 40 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 572.00 | 950 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 418.00 | | 450 000.00 | 160 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 351.00 | | 3 491.00 | 296 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 875.00 | | 314.00 | 40 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 991.00 | 25 619.00 | | 208 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 884.00 | 25 619.00 | | 208 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 405.00 | 34 405.00 | | 34 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 903.00 | 30 903.00 | | 30 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 566.00 | 14 566.00 | | 14 566.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
UX Autres créances clients | 8 241.00 | 8 241.00 | | 8 241.00 |
VB T. V. A. | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 656.00 | 35 895.00 | 25 761.00 | 61 656.00 |
VI Groupe et associés | 240 210.00 | 240 210.00 | | 240 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 765.00 | | | 36 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 809.00 | 8 809.00 | | 8 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 254.00 | 24 966.00 | 288.00 | 25 254.00 |
VW T.V.A. | 15 219.00 | 15 219.00 | | 15 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 052.00 | 581 291.00 | 25 761.00 | 607 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 123.00 | | | 24 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 227.00 | | | 11 227.00 |
ST Autres comptes | 72 903.00 | | | 72 903.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 314.00 | | | 61 314.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 302.00 | | | 30 302.00 |
YT Sous‐traitance | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 029.00 | | | 27 029.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 193.00 | | | 103 193.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 313.00 | | | 33 313.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 432.00 | | | 152 432.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |