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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 66 978.00 | 59 307.00 | 7 670.00 | 66 978.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 978.00 | 59 307.00 | 7 670.00 | 66 978.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 68 577.00 | | 68 577.00 | 68 577.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 111 463.00 | 6 883.00 | 104 579.00 | 111 463.00 |
072 Créances – Autres | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
084 Disponibilités | 8 246.00 | | 8 246.00 | 8 246.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 193 261.00 | 6 883.00 | 186 378.00 | 193 261.00 |
110 Total général Actif | 260 239.00 | 66 191.00 | 194 048.00 | 260 239.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 626.00 | |
126 Réserve légale | | | 999.00 | |
134 Report à nouveau | | | 95 285.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 187.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 097.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 262.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 499.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 143.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 190.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 951.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 048.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 396.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 240 857.00 | | | 240 857.00 |
222 Production stockée | -22 690.00 | | | -22 690.00 |
230 Autres produits | 24 929.00 | | | 24 929.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 096.00 | | | 243 096.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 904.00 | | | 48 904.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
242 Autres charges externes. | 57 253.00 | | | 57 253.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 426.00 | | | 426.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 300.00 | | | 57 300.00 |
252 Charges sociales | 34 359.00 | | | 34 359.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
262 Autres charges | 22 819.00 | | | 22 819.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 414.00 | | | 237 414.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
294 Charges financières | 381.00 | | | 381.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 885.00 | | | -3 885.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 187.00 | | | 9 187.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 581.00 | | | 63 581.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 601.00 | | | 21 601.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 345.00 | | | 19 345.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 22 745.00 | | | 22 745.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 22 745.00 | | | 22 745.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |