| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 63 530.00 | 58 629.00 | 4 901.00 | 63 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 530.00 | 58 629.00 | 4 901.00 | 63 530.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 92 890.00 | | 92 890.00 | 92 890.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 108 395.00 | 22 559.00 | 85 836.00 | 108 395.00 |
072 Créances – Autres | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
084 Disponibilités | 10 482.00 | | 10 482.00 | 10 482.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 216 567.00 | 22 559.00 | 194 008.00 | 216 567.00 |
110 Total général Actif | 280 097.00 | 81 188.00 | 198 909.00 | 280 097.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 626.00 | |
126 Réserve légale | | | 999.00 | |
134 Report à nouveau | | | 107 619.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -39 015.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 229.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 17 330.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 543.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 855.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 808.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 681.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 909.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 572.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 149.00 | | | 124 149.00 |
222 Production stockée | 34 620.00 | | | 34 620.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 235.00 | | | 235.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 504.00 | | | 163 504.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 991.00 | | | 51 991.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -17 090.00 | | | -17 090.00 |
242 Autres charges externes. | 86 196.00 | | | 86 196.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 506.00 | | | 40 506.00 |
252 Charges sociales | 24 654.00 | | | 24 654.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
256 Dotations aux provisions | 22 559.00 | | | 22 559.00 |
262 Autres charges | 218.00 | | | 218.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 257.00 | | | 211 257.00 |
270 Résultat d’exploitation | -47 753.00 | | | -47 753.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 401.00 | | | 401.00 |
300 Charges exceptionnelles | 861.00 | | | 861.00 |
310 Bénéfice ou perte | -39 015.00 | | | -39 015.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 978.00 | | | 66 978.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 723.00 | | | 18 723.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 609.00 | | | 22 609.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 22 559.00 | | | 22 559.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 22 559.00 | | | 22 559.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |