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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 66 978.00 | 64 081.00 | 2 897.00 | 66 978.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 978.00 | 64 081.00 | 2 897.00 | 66 978.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 71 100.00 | | 71 100.00 | 71 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 89 693.00 | -13.00 | 89 706.00 | 89 693.00 |
072 Créances – Autres | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
084 Disponibilités | 27 804.00 | | 27 804.00 | 27 804.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 085.00 | -13.00 | 191 098.00 | 191 085.00 |
110 Total général Actif | 258 063.00 | 64 068.00 | 193 994.00 | 258 063.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 626.00 | |
126 Réserve légale | | | 999.00 | |
134 Report à nouveau | | | 104 472.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 163.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 934.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 32 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 479.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 336.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 082.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 061.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 994.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 066.00 | | | 168 066.00 |
222 Production stockée | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
230 Autres produits | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 663.00 | | | 177 663.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 414.00 | | | 35 414.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 172.00 | | | 172.00 |
242 Autres charges externes. | 55 067.00 | | | 55 067.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 299.00 | | | 299.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 483.00 | | | 53 483.00 |
252 Charges sociales | 32 942.00 | | | 32 942.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
262 Autres charges | 6 972.00 | | | 6 972.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 879.00 | | | 189 879.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 216.00 | | | -12 216.00 |
294 Charges financières | 300.00 | | | 300.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 443.00 | | | -2 443.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 163.00 | | | -11 163.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 978.00 | | | 66 978.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 570.00 | | | 17 570.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 924.00 | | | 14 924.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |