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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 96 910.00 | 70 132.00 | 26 777.00 | 96 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 910.00 | 70 132.00 | 26 777.00 | 96 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 027.00 | | 32 027.00 | 32 027.00 |
BZ Autres créances | 7 099.00 | | 7 099.00 | 7 099.00 |
CF Disponibilités | 231 637.00 | | 231 637.00 | 231 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 764.00 | | 270 764.00 | 270 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 674.00 | 70 132.00 | 297 542.00 | 367 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 47 316.00 | | | 47 316.00 |
DG Autres réserves | | 29 744.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 529.00 | 72 571.00 | | 70 529.00 |
DL TOTAL (I) | 126 646.00 | 111 116.00 | | 126 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 385.00 | 65 198.00 | | 71 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 908.00 | 14 362.00 | | 8 908.00 |
EA Autres dettes | 90 602.00 | 15 341.00 | | 90 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 896.00 | 94 901.00 | | 170 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 542.00 | 206 018.00 | | 297 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 896.00 | 94 901.00 | | 170 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 347 597.00 | 347 597.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 347 597.00 | 347 597.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 769.00 | |
GE Autres charges | | | 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 169.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 265.00 | 36 286.00 | | 35 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 710.00 | 375 345.00 | | 381 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 180.00 | 302 773.00 | | 311 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 529.00 | 72 571.00 | | 70 529.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 233 372.00 | 222 975.00 | | 233 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 910.00 | | | 96 910.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 910.00 | | | 96 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 363.00 | 5 769.00 | | 64 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 363.00 | 5 769.00 | | 64 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 385.00 | 71 385.00 | | 71 385.00 |
UX Autres créances clients | 32 027.00 | | | 32 027.00 |
VB T. V. A. | 7 099.00 | | | 7 099.00 |
VI Groupe et associés | 90 602.00 | 90 602.00 | | 90 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 126.00 | 39 126.00 | | 39 126.00 |
VW T.V.A. | 8 908.00 | 8 908.00 | | 8 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 896.00 | 170 896.00 | | 170 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 642.00 | 1 013.00 | | 642.00 |
ST Autres comptes | 233 458.00 | 223 059.00 | | 233 458.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 170.00 | 30 697.00 | | 30 170.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 635 526.00 | 856 453.00 | | 635 526.00 |
YT Sous‐traitance | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 440.00 | 2 695.00 | | 1 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 440.00 | 2 695.00 | | 1 440.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 773.00 | 38 543.00 | | 38 773.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 034.00 | 26 911.00 | | 28 034.00 |
ZE Dividendes | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 451.00 | 257 949.00 | | 267 451.00 |