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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 96 911.00 | 89 704.00 | 7 207.00 | 96 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 911.00 | 89 704.00 | 7 207.00 | 96 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 948.00 | | 34 948.00 | 34 948.00 |
BZ Autres créances | 304 604.00 | | 304 604.00 | 304 604.00 |
CF Disponibilités | 7 585.00 | | 7 585.00 | 7 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 138.00 | | 347 138.00 | 347 138.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2.00 | | | 2.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 049.00 | 89 704.00 | 354 345.00 | 444 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 47 316.00 | 47 316.00 | | 47 316.00 |
DH Report à nouveau | 6 875.00 | 134 387.00 | | 6 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 984.00 | -127 512.00 | | 152 984.00 |
DK Provisions réglementées | 121 041.00 | 4 841.00 | | 121 041.00 |
DL TOTAL (I) | 337 018.00 | 67 834.00 | | 337 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 770.00 | 5 836.00 | | 10 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 556.00 | 4 227.00 | | 6 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 326.00 | 10 064.00 | | 17 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 345.00 | 77 898.00 | | 354 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 326.00 | 10 064.00 | | 17 326.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 378 840.00 | 378 840.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 378 840.00 | 378 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 297.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 116 199.00 | 4 841.00 | | 116 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 199.00 | 4 841.00 | | 116 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 199.00 | -4 841.00 | | -116 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 053.00 | 294 928.00 | | 97 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 694.00 | 401 157.00 | | 407 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 710.00 | 528 669.00 | | 254 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 984.00 | -127 512.00 | | 152 984.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 155 737.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 911.00 | | | 96 911.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 911.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 911.00 | | | 96 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 439.00 | 2 264.00 | | 87 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 439.00 | 2 264.00 | | 87 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 841.00 | 116 199.00 | | 4 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 841.00 | 116 199.00 | | 4 841.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 116 199.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 770.00 | 10 770.00 | | 10 770.00 |
UX Autres créances clients | 34 948.00 | | | 34 948.00 |
VB T. V. A. | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
VC Groupe et associés | 302 858.00 | | | 302 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 553.00 | 339 553.00 | | 339 553.00 |
VW T.V.A. | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 326.00 | 17 326.00 | | 17 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 864.00 | | | 27 864.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 692.00 | 31 376.00 | | 692.00 |
ST Autres comptes | 149.00 | 155 937.00 | | 149.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 501.00 | 28 470.00 | | 501.00 |
YT Sous‐traitance | 3 480.00 | 3 360.00 | | 3 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 445.00 | 3 018.00 | | 6 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 309.00 | 3 018.00 | | 34 309.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 807.00 | 41 033.00 | | 41 807.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 686.00 | 5 024.00 | | 1 686.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 823.00 | 219 144.00 | | 4 823.00 |