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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 96 911.00 | 87 439.00 | 9 471.00 | 96 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 911.00 | 87 439.00 | 9 471.00 | 96 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 442.00 | | 34 442.00 | 34 442.00 |
BZ Autres créances | 26 037.00 | | 26 037.00 | 26 037.00 |
CF Disponibilités | 7 947.00 | | 7 947.00 | 7 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 427.00 | | 68 427.00 | 68 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 338.00 | 87 439.00 | 77 898.00 | 165 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 47 316.00 | 47 316.00 | | 47 316.00 |
DH Report à nouveau | 134 387.00 | 67 452.00 | | 134 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 512.00 | 66 935.00 | | -127 512.00 |
DK Provisions réglementées | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
DL TOTAL (I) | 67 834.00 | 190 504.00 | | 67 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 836.00 | 5 256.00 | | 5 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 227.00 | 3 095.00 | | 4 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 064.00 | 8 351.00 | | 10 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 898.00 | 198 855.00 | | 77 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 064.00 | 8 351.00 | | 10 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 371 215.00 | 371 215.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 371 215.00 | 371 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 261.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 841.00 | | | -4 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 294 928.00 | 26 030.00 | | 294 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 157.00 | 388 111.00 | | 401 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 669.00 | 321 176.00 | | 528 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 512.00 | 66 935.00 | | -127 512.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 155 737.00 | 256 799.00 | | 155 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 910.00 | | 1.00 | 96 910.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 911.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 910.00 | | 1.00 | 96 910.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 670.00 | 5 769.00 | | 81 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 670.00 | 5 769.00 | | 81 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 841.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 841.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 841.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
UX Autres créances clients | 34 442.00 | 34 442.00 | | 34 442.00 |
VB T. V. A. | 16 126.00 | 16 126.00 | | 16 126.00 |
VC Groupe et associés | 9 911.00 | 9 911.00 | | 9 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 479.00 | 60 479.00 | | 60 479.00 |
VW T.V.A. | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 064.00 | 10 064.00 | | 10 064.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 376.00 | 643.00 | | 31 376.00 |
ST Autres comptes | 155 937.00 | 256 917.00 | | 155 937.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 470.00 | 28 973.00 | | 28 470.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | | 154 563.00 | | |
YT Sous‐traitance | 3 360.00 | 3 300.00 | | 3 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 018.00 | -482.00 | | 3 018.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 018.00 | -482.00 | | 3 018.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 033.00 | 42 838.00 | | 41 033.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 024.00 | 30 920.00 | | 5 024.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 144.00 | 289 834.00 | | 219 144.00 |