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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 518.00 | 2 473.00 | 6 045.00 | 8 518.00 |
AP Constructions | 59 310.00 | 53 989.00 | 5 321.00 | 59 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 904.00 | 89 494.00 | 52 410.00 | 141 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 405.00 | 4 392.00 | 6 013.00 | 10 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 137.00 | 150 347.00 | 69 789.00 | 220 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 650.00 | | 30 650.00 | 30 650.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 055.00 | | 28 055.00 | 28 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 290.00 | 285.00 | 122 005.00 | 122 290.00 |
BZ Autres créances | 23 340.00 | | 23 340.00 | 23 340.00 |
CF Disponibilités | 125 080.00 | | 125 080.00 | 125 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 864.00 | 285.00 | 330 579.00 | 330 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 001.00 | 150 632.00 | 400 368.00 | 551 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 228 607.00 | | | 228 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 191.00 | | | 60 191.00 |
DL TOTAL (I) | 294 298.00 | | | 294 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 926.00 | | | 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 956.00 | | | 24 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 188.00 | | | 80 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 070.00 | | | 106 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 368.00 | | | 400 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 070.00 | | | 106 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 289.00 | | 35 848.00 | 196 289.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 220 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 211 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 600.00 | | 2 918.00 | 5 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 689.00 | | 32 930.00 | 190 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 060.00 | 22 800.00 | 6 513.00 | 134 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166.00 | 2 307.00 | | 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 894.00 | 20 493.00 | 6 513.00 | 133 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 450.00 | | 165.00 | 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450.00 | | 165.00 | 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450.00 | | 165.00 | 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 165.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 956.00 | 24 956.00 | | 24 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 406.00 | 13 406.00 | | 13 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 841.00 | 57 841.00 | | 57 841.00 |
UX Autres créances clients | 121 947.00 | | | 121 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | | | 76.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 343.00 | | | 343.00 |
VB T. V. A. | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
VI Groupe et associés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 960.00 | | | 18 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 079.00 | 147 079.00 | | 147 079.00 |
VW T.V.A. | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 070.00 | 106 070.00 | | 106 070.00 |