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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 218.00 | 9 765.00 | 452.00 | 10 218.00 |
AP Constructions | 92 722.00 | 59 302.00 | 33 420.00 | 92 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 179.00 | 188 603.00 | 291 575.00 | 480 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 351.00 | 38 155.00 | 49 196.00 | 87 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 471.00 | 295 826.00 | 374 644.00 | 670 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 001.00 | | 73 001.00 | 73 001.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 268.00 | | 60 268.00 | 60 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 99 763.00 | 1 293.00 | 98 470.00 | 99 763.00 |
BZ Autres créances | 18 251.00 | | 18 251.00 | 18 251.00 |
CF Disponibilités | 135 175.00 | | 135 175.00 | 135 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 386 460.00 | 1 293.00 | 385 167.00 | 386 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 932.00 | 297 120.00 | 759 812.00 | 1 056 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 273 271.00 | 317 051.00 | | 273 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 647.00 | -43 780.00 | | 93 647.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 618.00 | 65 425.00 | | 58 618.00 |
DL TOTAL (I) | 431 036.00 | 344 196.00 | | 431 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 370.00 | 217 261.00 | | 186 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 270.00 | 54 400.00 | | 5 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 889.00 | 40 845.00 | | 77 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 420.00 | 49 124.00 | | 47 420.00 |
EA Autres dettes | 11 824.00 | 2 488.00 | | 11 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 775.00 | 364 120.00 | | 328 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 812.00 | 708 316.00 | | 759 812.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 186 370.00 | | | 186 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 890.00 | 77 890.00 | | 77 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 424.00 | 20 424.00 | | 20 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 349.00 | 15 349.00 | | 15 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
UX Autres créances clients | 92 002.00 | 92 002.00 | | 92 002.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |
VB T. V. A. | 15 655.00 | 15 655.00 | | 15 655.00 |
VI Groupe et associés | 186 370.00 | 186 370.00 | | 186 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 908.00 | 16 908.00 | | 16 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 015.00 | 118 015.00 | | 118 015.00 |
VW T.V.A. | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 505.00 | 323 505.00 | | 323 505.00 |