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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 218.00 | 9 340.00 | 877.00 | 10 218.00 |
AP Constructions | 59 310.00 | 56 722.00 | 2 587.00 | 59 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 505 305.00 | 171 879.00 | 333 425.00 | 505 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 351.00 | 26 940.00 | 60 411.00 | 87 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 184.00 | 264 883.00 | 397 301.00 | 662 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 515.00 | | 41 515.00 | 41 515.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 448.00 | | 18 448.00 | 18 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 879.00 | | 97 879.00 | 97 879.00 |
BZ Autres créances | 27 699.00 | | 27 699.00 | 27 699.00 |
CF Disponibilités | 124 707.00 | | 124 707.00 | 124 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 015.00 | | 311 015.00 | 311 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 200.00 | 264 883.00 | 708 316.00 | 973 200.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 317 051.00 | 244 036.00 | | 317 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 780.00 | 73 014.00 | | -43 780.00 |
DJ Subventions d’investissement | 65 425.00 | | | 65 425.00 |
DL TOTAL (I) | 344 196.00 | 322 551.00 | | 344 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 261.00 | 247 726.00 | | 217 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 400.00 | | | 54 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 845.00 | 17 410.00 | | 40 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 124.00 | 51 781.00 | | 49 124.00 |
EA Autres dettes | 2 488.00 | 2 294.00 | | 2 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 120.00 | 319 213.00 | | 364 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 316.00 | 641 764.00 | | 708 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 720.00 | 319 213.00 | | 309 720.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 405.00 | 63 478.00 | | 201 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 380.00 | 960.00 | | 8 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 025.00 | 62 518.00 | | 193 025.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 846.00 | 40 846.00 | | 40 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 095.00 | 25 095.00 | | 25 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 768.00 | 19 768.00 | | 19 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 400.00 | 54 400.00 | | 54 400.00 |
UX Autres créances clients | 97 879.00 | 97 879.00 | | 97 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VB T. V. A. | 24 095.00 | 24 095.00 | | 24 095.00 |
VI Groupe et associés | 217 261.00 | 217 261.00 | | 217 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 284.00 | 126 284.00 | | 126 284.00 |
VW T.V.A. | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 121.00 | 364 121.00 | | 364 121.00 |