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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 343.00 | | 74 343.00 | 74 343.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 573.00 | 70 546.00 | 8 026.00 | 78 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 007.00 | 96 763.00 | 19 243.00 | 116 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 434.00 | 168 165.00 | 102 268.00 | 270 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 139.00 | | 16 139.00 | 16 139.00 |
BN En cours de production de biens | 9 180.00 | | 9 180.00 | 9 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 497.00 | | 63 497.00 | 63 497.00 |
BZ Autres créances | 47 690.00 | | 47 690.00 | 47 690.00 |
CF Disponibilités | 30 894.00 | | 30 894.00 | 30 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 804.00 | | 4 804.00 | 4 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 205.00 | | 172 205.00 | 172 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 640.00 | 168 165.00 | 274 474.00 | 442 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 128 195.00 | 95 090.00 | | 128 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 580.00 | 33 104.00 | | -10 580.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
DL TOTAL (I) | 126 108.00 | 131 495.00 | | 126 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 643.00 | 85 719.00 | | 50 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 507.00 | 30 373.00 | | 23 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 308.00 | 22 566.00 | | 22 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 640.00 | 59 821.00 | | 49 640.00 |
EA Autres dettes | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 366.00 | 199 327.00 | | 148 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 474.00 | 330 822.00 | | 274 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 210.00 | 118 400.00 | | 107 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 813.00 | | 8 474.00 | 286 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 853.00 | 270 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 677.00 | 75 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 175.00 | 194 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 875.00 | | | 75 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 284.00 | | 8 471.00 | 210 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 653.00 | | 3.00 | 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 577.00 | 7 441.00 | 24 853.00 | 185 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 532.00 | | 677.00 | 1 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 044.00 | 7 441.00 | 24 175.00 | 184 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 308.00 | 22 308.00 | | 22 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 841.00 | 19 841.00 | | 19 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 720.00 | 18 720.00 | | 18 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 63 497.00 | | | 63 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 552.00 | 32 904.00 | 17 648.00 | 50 552.00 |
VI Groupe et associés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 010.00 | | | 35 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 225.00 | | | 31 225.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 465.00 | | | 16 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 341.00 | 115 991.00 | 350.00 | 116 341.00 |
VW T.V.A. | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 859.00 | 107 210.00 | 17 648.00 | 124 859.00 |