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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 343.00 | | 74 343.00 | 74 343.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 163.00 | 73 240.00 | 12 923.00 | 86 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 422.00 | 93 220.00 | 15 202.00 | 108 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 444.00 | 167 316.00 | 103 128.00 | 270 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 667.00 | | 20 667.00 | 20 667.00 |
BN En cours de production de biens | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 736.00 | | 61 736.00 | 61 736.00 |
BZ Autres créances | 32 938.00 | | 32 938.00 | 32 938.00 |
CF Disponibilités | 84 680.00 | | 84 680.00 | 84 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 332.00 | | 209 332.00 | 209 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 776.00 | 167 316.00 | 312 460.00 | 479 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 128 195.00 | 128 195.00 | | 128 195.00 |
DH Report à nouveau | -10 580.00 | | | -10 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 467.00 | -10 580.00 | | 54 467.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 134.00 | 5 194.00 | | 4 134.00 |
DL TOTAL (I) | 179 515.00 | 126 108.00 | | 179 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 648.00 | 50 643.00 | | 17 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 829.00 | 845.00 | | 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 036.00 | 23 507.00 | | 10 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 041.00 | 22 308.00 | | 37 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 481.00 | 49 640.00 | | 56 481.00 |
EA Autres dettes | 10 906.00 | 1 421.00 | | 10 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 944.00 | 148 366.00 | | 132 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 460.00 | 274 474.00 | | 312 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 626.00 | 107 210.00 | | 119 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 687 868.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 687 868.00 | |
FM Production stockée | | | -3 190.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 015.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 750.00 | |
GE Autres charges | | | 1 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 060.00 | 106.00 | | 1 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 060.00 | 106.00 | | 1 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | 34.00 | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | 34.00 | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 013.00 | 72.00 | | 1 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 422.00 | -528.00 | | 1 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 761.00 | 683 865.00 | | 693 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 293.00 | 694 446.00 | | 639 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 467.00 | -10 580.00 | | 54 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 434.00 | | 9 609.00 | 270 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 600.00 | 270 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 600.00 | 194 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 198.00 | | | 75 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 580.00 | | 9 605.00 | 194 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 656.00 | | 4.00 | 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 165.00 | 8 750.00 | 9 600.00 | 168 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 855.00 | | | 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 310.00 | 8 750.00 | 9 600.00 | 167 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 041.00 | 37 041.00 | | 37 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 917.00 | 22 917.00 | | 22 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 282.00 | 20 282.00 | | 20 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 906.00 | 10 906.00 | | 10 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 61 736.00 | 61 736.00 | | 61 736.00 |
VB T. V. A. | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 648.00 | 14 367.00 | 3 281.00 | 17 648.00 |
VI Groupe et associés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 904.00 | | | 32 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 611.00 | 17 611.00 | | 17 611.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 576.00 | 13 576.00 | | 13 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 344.00 | 97 994.00 | 350.00 | 98 344.00 |
VW T.V.A. | 10 264.00 | 10 264.00 | | 10 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 907.00 | 119 626.00 | 3 281.00 | 122 907.00 |