| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 343.00 | | 74 343.00 | 74 343.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 663.00 | 79 742.00 | 6 921.00 | 86 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 943.00 | 79 524.00 | 19 419.00 | 98 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 470.00 | 160 122.00 | 101 347.00 | 261 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 053.00 | | 13 053.00 | 13 053.00 |
BN En cours de production de biens | 6 705.00 | | 6 705.00 | 6 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 899.00 | 3 049.00 | 50 849.00 | 53 899.00 |
BZ Autres créances | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
CF Disponibilités | 117 095.00 | | 117 095.00 | 117 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 088.00 | 3 049.00 | 192 039.00 | 195 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 558.00 | 163 171.00 | 293 387.00 | 456 558.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 175 265.00 | 175 265.00 | | 175 265.00 |
DH Report à nouveau | -17 289.00 | | | -17 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 350.00 | -17 289.00 | | 9 350.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 504.00 | 8 764.00 | | 6 504.00 |
DL TOTAL (I) | 177 130.00 | 170 040.00 | | 177 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 573.00 | 15 967.00 | | 11 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 044.00 | 1 043.00 | | 1 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 826.00 | 7 014.00 | | 9 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 511.00 | 22 824.00 | | 26 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 300.00 | 58 710.00 | | 67 300.00 |
EA Autres dettes | | 33.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 116 256.00 | 105 593.00 | | 116 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 387.00 | 275 633.00 | | 293 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 303.00 | 9 350.00 | | 99 303.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 621 625.00 | | 621 625.00 | 621 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 625.00 | | 621 625.00 | 621 625.00 |
FM Production stockée | | | 6 705.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 266.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 049.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 434.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 260.00 | 13 136.00 | | 2 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 260.00 | 13 136.00 | | 2 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 67.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 572.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 639.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 260.00 | 7 496.00 | | 2 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 344.00 | -144.00 | | 1 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 602.00 | 663 199.00 | | 644 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 252.00 | 680 488.00 | | 635 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 350.00 | -17 289.00 | | 9 350.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 766.00 | | 354.00 | 264 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 650.00 | 261 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 350.00 | 75 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 300.00 | 185 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 198.00 | | 350.00 | 75 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 907.00 | | | 188 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | 4.00 | 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 243.00 | 9 178.00 | 3 300.00 | 154 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 855.00 | | | 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 388.00 | 9 178.00 | 3 300.00 | 153 388.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 511.00 | 26 511.00 | | 26 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 042.00 | 27 042.00 | | 27 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 487.00 | 24 487.00 | | 24 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 50 849.00 | 50 849.00 | | 50 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VB T. V. A. | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 573.00 | 4 446.00 | 7 126.00 | 11 573.00 |
VI Groupe et associés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VP Divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 584.00 | 58 584.00 | | 58 584.00 |
VW T.V.A. | 13 547.00 | 13 547.00 | | 13 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 430.00 | 99 303.00 | 7 126.00 | 106 430.00 |