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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 218.00 | 9 025.00 | 10 194.00 | 19 218.00 |
040 Immobilisations financières | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 864.00 | 9 025.00 | 10 840.00 | 19 864.00 |
060 Stock marchandises | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 741.00 | | 11 741.00 | 11 741.00 |
072 Créances – Autres | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
084 Disponibilités | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 009.00 | | 15 009.00 | 15 009.00 |
110 Total général Actif | 34 873.00 | 9 025.00 | 25 848.00 | 34 873.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 415.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 572.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 087.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 175.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 487.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 587.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 761.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 848.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 346.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 192.00 | 90 543.00 | | 84 192.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 356.00 | 3 000.00 | | 4 356.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 549.00 | 93 543.00 | | 88 549.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 581.00 | -1 247.00 | | 581.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 233.00 | 41 274.00 | | 22 233.00 |
242 Autres charges externes. | 20 898.00 | 22 758.00 | | 20 898.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 835.00 | 6 478.00 | | 5 835.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 969.00 | 8 000.00 | | 18 969.00 |
252 Charges sociales | 8 935.00 | 7 095.00 | | 8 935.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 567.00 | 454.00 | | 2 567.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 019.00 | 84 812.00 | | 80 019.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 530.00 | 8 731.00 | | 8 530.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 100.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 959.00 | 349.00 | | 959.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 572.00 | 13 485.00 | | 7 572.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 346.00 | | | 11 346.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 519.00 | | | 8 519.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 346.00 | | | 11 346.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 652.00 | | | 16 652.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 319.00 | | | 5 319.00 |