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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 208.00 | 12 663.00 | 15 546.00 | 28 208.00 |
040 Immobilisations financières | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 854.00 | 12 663.00 | 16 192.00 | 28 854.00 |
060 Stock marchandises | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
072 Créances – Autres | 4 559.00 | | 4 559.00 | 4 559.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
084 Disponibilités | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 808.00 | | 11 808.00 | 11 808.00 |
110 Total général Actif | 40 662.00 | 12 663.00 | 28 000.00 | 40 662.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 987.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 876.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 963.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 628.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 923.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 674.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 486.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 037.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 000.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 990.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 990.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 989.00 | 84 192.00 | | 80 989.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | 4 356.00 | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 990.00 | 88 549.00 | | 84 990.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 618.00 | 581.00 | | 618.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 066.00 | 22 233.00 | | 23 066.00 |
242 Autres charges externes. | 24 296.00 | 20 898.00 | | 24 296.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 907.00 | | | 907.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 722.00 | 5 835.00 | | 3 722.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 232.00 | 18 969.00 | | 17 232.00 |
252 Charges sociales | 10 331.00 | 8 935.00 | | 10 331.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 638.00 | 2 567.00 | | 3 638.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 904.00 | 80 019.00 | | 82 904.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 087.00 | 8 530.00 | | 2 087.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 85.00 | | | 85.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | | | 68.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 58.00 | 959.00 | | 58.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 876.00 | 7 572.00 | | 1 876.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 864.00 | | | 19 864.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 227.00 | | | 15 227.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 174.00 | | | 6 174.00 |