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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 261.00 | 20 183.00 | 11 078.00 | 31 261.00 |
040 Immobilisations financières | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 907.00 | 20 183.00 | 11 724.00 | 31 907.00 |
060 Stock marchandises | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 409.00 | | 15 409.00 | 15 409.00 |
072 Créances – Autres | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
084 Disponibilités | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 565.00 | | 25 565.00 | 25 565.00 |
110 Total général Actif | 57 472.00 | 20 183.00 | 37 290.00 | 57 472.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 425.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 007.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 532.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 632.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 797.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 470.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 328.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 758.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 290.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 053.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 250.00 | | | 250.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 286.00 | 66 681.00 | | 61 286.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
230 Autres produits | 1 070.00 | 103.00 | | 1 070.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 022.00 | 66 785.00 | | 76 022.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -394.00 | -584.00 | | -394.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 217.00 | 18 230.00 | | 23 217.00 |
242 Autres charges externes. | 26 221.00 | 23 007.00 | | 26 221.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 914.00 | | | 914.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 468.00 | 4 005.00 | | 1 468.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 500.00 | 11 811.00 | | 12 500.00 |
252 Charges sociales | 7 175.00 | 10 744.00 | | 7 175.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 787.00 | 3 733.00 | | 3 787.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 18.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 981.00 | 70 964.00 | | 73 981.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 041.00 | -4 179.00 | | 2 041.00 |
280 Produits financiers | | 27.00 | | |
294 Charges financières | 34.00 | 111.00 | | 34.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 576.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -401.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 007.00 | -4 438.00 | | 2 007.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 854.00 | | | 28 854.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 097.00 | | | 10 097.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 026.00 | | | 6 026.00 |