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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 615.00 | 7 593.00 | 1 022.00 | 8 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 594.00 | 26 746.00 | 3 849.00 | 30 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 322.00 | 37 452.00 | 94 870.00 | 132 322.00 |
BT Marchandises | 22 421.00 | | 22 421.00 | 22 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 178.00 | | 344 178.00 | 344 178.00 |
BZ Autres créances | 129 985.00 | | 129 985.00 | 129 985.00 |
CF Disponibilités | 346 366.00 | | 346 366.00 | 346 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 427.00 | | 32 427.00 | 32 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 376.00 | | 875 376.00 | 875 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 699.00 | 37 452.00 | 970 247.00 | 1 007 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 503 054.00 | 443 499.00 | | 503 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 131.00 | 89 555.00 | | 57 131.00 |
DL TOTAL (I) | 568 985.00 | 541 854.00 | | 568 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 449.00 | 56 847.00 | | 42 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 869.00 | 32 869.00 | | 40 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 139.00 | 96 590.00 | | 149 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 465.00 | 164 360.00 | | 148 465.00 |
EA Autres dettes | 20 339.00 | 22 130.00 | | 20 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 262.00 | 372 796.00 | | 401 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 247.00 | 914 649.00 | | 970 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 787.00 | 330 401.00 | | 373 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 973.00 | | 1 473.00 | 130 973.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124.00 | 132 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124.00 | 39 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 113.00 | | | 93 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 860.00 | | 1 473.00 | 37 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 830.00 | 2 746.00 | 124.00 | 34 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 717.00 | 2 746.00 | 124.00 | 31 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 139.00 | 149 139.00 | | 149 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 859.00 | 83 859.00 | | 83 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 671.00 | 14 671.00 | | 14 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 339.00 | 20 339.00 | | 20 339.00 |
UX Autres créances clients | 344 178.00 | | | 344 178.00 |
VB T. V. A. | 9 249.00 | | | 9 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 449.00 | 14 975.00 | 27 474.00 | 42 449.00 |
VI Groupe et associés | 40 869.00 | 40 869.00 | | 40 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 650.00 | | | 23 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 086.00 | | | 97 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 427.00 | | | 32 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 590.00 | 506 590.00 | | 506 590.00 |
VW T.V.A. | 49 038.00 | 49 038.00 | | 49 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 262.00 | 373 787.00 | 27 474.00 | 401 262.00 |