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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AP Constructions | 2 783.00 | 331.00 | 2 452.00 | 2 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 851.00 | 7 641.00 | 2 210.00 | 9 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 742.00 | 26 312.00 | 10 430.00 | 36 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 940.00 | 37 397.00 | 120 542.00 | 157 940.00 |
BT Marchandises | 22 743.00 | | 22 743.00 | 22 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 446.00 | 14 463.00 | 462 983.00 | 477 446.00 |
BZ Autres créances | 26 635.00 | | 26 635.00 | 26 635.00 |
CF Disponibilités | 508 762.00 | | 508 762.00 | 508 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 531.00 | | 8 531.00 | 8 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 117.00 | 14 463.00 | 1 029 654.00 | 1 044 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 057.00 | 51 860.00 | 1 150 197.00 | 1 202 057.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 406 714.00 | 410 185.00 | | 406 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 299.00 | 96 529.00 | | 177 299.00 |
DL TOTAL (I) | 592 814.00 | 515 514.00 | | 592 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 008.00 | 27 510.00 | | 12 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 869.00 | 34 869.00 | | 60 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 547.00 | 264 308.00 | | 239 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 296.00 | 161 170.00 | | 203 296.00 |
EA Autres dettes | 41 662.00 | 38 917.00 | | 41 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 383.00 | 526 774.00 | | 557 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 197.00 | 1 042 289.00 | | 1 150 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 383.00 | 514 781.00 | | 557 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 236.00 | | 2 729.00 | 157 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 026.00 | 157 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 026.00 | 49 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 113.00 | | | 108 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 673.00 | | 2 729.00 | 48 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 284.00 | 7 139.00 | 2 026.00 | 32 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 171.00 | 7 139.00 | 2 026.00 | 29 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 547.00 | 239 547.00 | | 239 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 783.00 | 77 783.00 | | 77 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 566.00 | 41 566.00 | | 41 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 662.00 | 41 662.00 | | 41 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 460 148.00 | 460 148.00 | | 460 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 298.00 | 17 298.00 | | 17 298.00 |
VB T. V. A. | 17 872.00 | 17 872.00 | | 17 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 008.00 | 12 008.00 | | 12 008.00 |
VI Groupe et associés | 60 869.00 | 60 869.00 | | 60 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 482.00 | | | 15 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 203.00 | 9 203.00 | | 9 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 531.00 | 8 531.00 | | 8 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 062.00 | 513 062.00 | | 513 062.00 |
VW T.V.A. | 74 745.00 | 74 745.00 | | 74 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 383.00 | 557 383.00 | | 557 383.00 |