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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AP Constructions | 10 233.00 | 1 599.00 | 8 634.00 | 10 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 674.00 | 5 926.00 | 1 749.00 | 7 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 923.00 | 35 032.00 | 9 890.00 | 44 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 393.00 | 45 671.00 | 125 723.00 | 171 393.00 |
BT Marchandises | 28 832.00 | | 28 832.00 | 28 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 610.00 | 9 194.00 | 516 416.00 | 525 610.00 |
BZ Autres créances | 57 561.00 | | 57 561.00 | 57 561.00 |
CF Disponibilités | 715 025.00 | | 715 025.00 | 715 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 313.00 | | 18 313.00 | 18 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 345 341.00 | 9 194.00 | 1 336 147.00 | 1 345 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 734.00 | 54 865.00 | 1 461 869.00 | 1 516 734.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 602 481.00 | 434 014.00 | | 602 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 010.00 | 168 468.00 | | 81 010.00 |
DL TOTAL (I) | 692 291.00 | 611 281.00 | | 692 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 869.00 | 30 869.00 | | 30 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 916.00 | 224 754.00 | | 233 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 927.00 | 240 097.00 | | 309 927.00 |
EA Autres dettes | 44 867.00 | 39 639.00 | | 44 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 579.00 | 535 359.00 | | 769 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 869.00 | 1 146 640.00 | | 1 461 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 579.00 | 535 359.00 | | 769 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 291.00 | | 11 115.00 | 166 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 013.00 | 171 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 013.00 | 62 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 113.00 | | | 108 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 728.00 | | 11 115.00 | 57 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 348.00 | 6 335.00 | 6 013.00 | 45 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 235.00 | 6 335.00 | 6 013.00 | 42 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 916.00 | 233 916.00 | | 233 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 887.00 | 134 887.00 | | 134 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 497.00 | 82 497.00 | | 82 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 867.00 | 44 867.00 | | 44 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 514 614.00 | 514 614.00 | | 514 614.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 996.00 | 10 996.00 | | 10 996.00 |
VB T. V. A. | 15 045.00 | 15 045.00 | | 15 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 30 869.00 | 30 869.00 | | 30 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 748.00 | 37 748.00 | | 37 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 313.00 | 18 313.00 | | 18 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 934.00 | 601 934.00 | | 601 934.00 |
VW T.V.A. | 87 397.00 | 87 397.00 | | 87 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 579.00 | 769 579.00 | | 769 579.00 |