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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 568.00 | 11 568.00 | | 11 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 468 458.00 | | 468 458.00 | 468 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 695.00 | 12 236.00 | 498 458.00 | 510 695.00 |
BZ Autres créances | 7 852.00 | | 7 852.00 | 7 852.00 |
CF Disponibilités | 65 642.00 | | 65 642.00 | 65 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 494.00 | | 73 494.00 | 73 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 190.00 | 12 236.00 | 571 953.00 | 584 190.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 725 000.00 | | | 725 000.00 |
DH Report à nouveau | -167 462.00 | | | -167 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
DL TOTAL (I) | 558 925.00 | | | 558 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 303.00 | | | 9 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 028.00 | | | 13 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 953.00 | | | 571 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 028.00 | | | 13 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 481.00 | | | 9 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 093.00 | | | 8 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 169.00 | | | 506 169.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 568.00 | | | 11 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 498 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 510 695.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668.00 | | | 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 493 933.00 | | | 493 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 237.00 | | | 12 237.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 568.00 | | | 11 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668.00 | | | 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 304.00 | 9 304.00 | | 9 304.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 468 459.00 | | | 468 459.00 |
VP Divers | 7 853.00 | | | 7 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 311.00 | 7 853.00 | 468 459.00 | 476 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 029.00 | 13 029.00 | | 13 029.00 |