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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 568.00 | 11 568.00 | | 11 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 471 511.00 | | 471 511.00 | 471 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 747.00 | 12 236.00 | 501 511.00 | 513 747.00 |
BZ Autres créances | 4 715.00 | | 4 715.00 | 4 715.00 |
CF Disponibilités | 63 556.00 | | 63 556.00 | 63 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 271.00 | | 68 271.00 | 68 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 019.00 | 12 236.00 | 569 782.00 | 582 019.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 725 000.00 | | | 725 000.00 |
DH Report à nouveau | -166 074.00 | | | -166 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 813.00 | | | -3 813.00 |
DL TOTAL (I) | 555 111.00 | | | 555 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 073.00 | | | 11 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 671.00 | | | 14 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 782.00 | | | 569 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 671.00 | | | 14 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 874.00 | | | 8 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 813.00 | | | -3 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 695.00 | | 7 852.00 | 510 695.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 568.00 | | | 11 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | 501 511.00 | 4 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 800.00 | | 513 747.00 | 4 800.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668.00 | | | 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 498 458.00 | | 7 852.00 | 498 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 236.00 | | | 12 236.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 568.00 | | | 11 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668.00 | | | 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 471 511.00 | | 471 511.00 | 471 511.00 |
VI Groupe et associés | 11 073.00 | 11 073.00 | | 11 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 226.00 | 4 715.00 | 471 511.00 | 476 226.00 |
VW T.V.A. | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 671.00 | 14 671.00 | | 14 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
ST Autres comptes | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 141.00 | | | 141.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 141.00 | | | 141.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |