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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 568.00 | 11 568.00 | | 11 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 316 997.00 | | 316 997.00 | 316 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 233.00 | 12 237.00 | 346 997.00 | 359 233.00 |
BZ Autres créances | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
CF Disponibilités | 212 175.00 | | 212 175.00 | 212 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 931.00 | | 215 931.00 | 215 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 164.00 | 12 237.00 | 562 928.00 | 575 164.00 |
CP Parts à moins d’un an | 316 997.00 | | | 316 997.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 725 000.00 | 725 000.00 | | 725 000.00 |
DH Report à nouveau | -172 117.00 | -169 889.00 | | -172 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 515.00 | -2 228.00 | | -3 515.00 |
DL TOTAL (I) | 549 368.00 | 552 883.00 | | 549 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 254.00 | 11 664.00 | | 12 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 262.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 559.00 | 13 231.00 | | 13 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 928.00 | 566 115.00 | | 562 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 559.00 | 13 231.00 | | 13 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 076.00 | 6 240.00 | | 4 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 591.00 | 8 468.00 | | 7 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 515.00 | -2 228.00 | | -3 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 263.00 | | 3 970.00 | 435 263.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 568.00 | | | 11 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668.00 | | | 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 423 026.00 | | 3 970.00 | 423 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 237.00 | | | 12 237.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 568.00 | | | 11 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668.00 | | | 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 316 997.00 | 316 997.00 | | 316 997.00 |
VI Groupe et associés | 12 254.00 | 12 254.00 | | 12 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 753.00 | 320 753.00 | | 320 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 559.00 | 13 559.00 | | 13 559.00 |