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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 739.00 | 11 739.00 | | 11 739.00 |
AP Constructions | 130 404.00 | 83 826.00 | 46 577.00 | 130 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 313.00 | 1 540.00 | 773.00 | 2 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 355.00 | 201 166.00 | 93 188.00 | 294 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 172.00 | | 68 172.00 | 68 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 000.00 | 298 273.00 | 218 726.00 | 517 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 206.00 | | 4 206.00 | 4 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 277.00 | 22 141.00 | 484 136.00 | 506 277.00 |
BZ Autres créances | 65 807.00 | | 65 807.00 | 65 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 343 579.00 | | 343 579.00 | 343 579.00 |
CF Disponibilités | 281 279.00 | | 281 279.00 | 281 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 531.00 | | 30 531.00 | 30 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 682.00 | 22 141.00 | 1 209 540.00 | 1 231 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 682.00 | 320 415.00 | 1 428 266.00 | 1 748 682.00 |
CU Autres participations | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 019 319.00 | | | 1 019 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 168.00 | | | 88 168.00 |
DL TOTAL (I) | 1 125 088.00 | | | 1 125 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 751.00 | | | 16 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 956.00 | | | 57 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 267.00 | | | 215 267.00 |
EA Autres dettes | 577.00 | | | 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 178.00 | | | 303 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 266.00 | | | 1 428 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 426.00 | | | 286 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 777.00 | | 23 222.00 | 493 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 427 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 739.00 | | | 11 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 050.00 | | 23 022.00 | 404 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 987.00 | | 199.00 | 77 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 481.00 | 23 792.00 | | 274 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 739.00 | | | 11 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 741.00 | 23 792.00 | | 262 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 22 141.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 141.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 141.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 141.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 956.00 | 57 956.00 | | 57 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 067.00 | 33 067.00 | | 33 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 140.00 | 77 140.00 | | 77 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 172.00 | | | 68 172.00 |
UX Autres créances clients | 480 101.00 | | | 480 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 176.00 | | | 26 176.00 |
VB T. V. A. | 19 452.00 | | | 19 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
VI Groupe et associés | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 563.00 | | | 21 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 003.00 | | | 45 003.00 |
VP Divers | 867.00 | | | 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 485.00 | | | 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 531.00 | | | 30 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 788.00 | 602 616.00 | 68 172.00 | 670 788.00 |
VW T.V.A. | 98 927.00 | 98 927.00 | | 98 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 426.00 | 286 426.00 | | 286 426.00 |