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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
AP Constructions | 130 404.00 | 107 798.00 | 22 605.00 | 130 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 854.00 | 2 636.00 | 218.00 | 2 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 465.00 | 251 452.00 | 126 013.00 | 377 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 563.00 | | 71 563.00 | 71 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 852.00 | 371 437.00 | 230 415.00 | 601 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 466.00 | 12 336.00 | 153 130.00 | 165 466.00 |
BZ Autres créances | 45 092.00 | | 45 092.00 | 45 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 402 005.00 | | 402 005.00 | 402 005.00 |
CF Disponibilités | 465 540.00 | | 465 540.00 | 465 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 565.00 | | 85 565.00 | 85 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 600.00 | 12 336.00 | 1 153 263.00 | 1 165 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 452.00 | 383 773.00 | 1 383 679.00 | 1 767 452.00 |
CU Autres participations | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 999 066.00 | | | 999 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 624.00 | | | -113 624.00 |
DL TOTAL (I) | 903 041.00 | | | 903 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 616.00 | | | 16 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 730.00 | | | 199 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 174.00 | | | 159 174.00 |
EA Autres dettes | 934.00 | | | 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 637.00 | | | 480 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 679.00 | | | 1 383 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 021.00 | | | 464 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 417.00 | | | 602 417.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 564.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 564.00 | 81 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 564.00 | 601 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 510 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 724.00 | | | 510 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 143.00 | | | 82 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 482.00 | 23 954.00 | | 347 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 932.00 | 23 954.00 | | 337 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 482.00 | | 145.00 | 12 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 482.00 | | 145.00 | 12 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 482.00 | | 145.00 | 12 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 145.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 730.00 | 199 730.00 | | 199 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 033.00 | 46 033.00 | | 46 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 421.00 | 71 421.00 | | 71 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 563.00 | | 71 563.00 | 71 563.00 |
UX Autres créances clients | 151 075.00 | 151 075.00 | | 151 075.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 391.00 | 14 391.00 | | 14 391.00 |
VB T. V. A. | 37 282.00 | 37 282.00 | | 37 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 565.00 | 85 565.00 | | 85 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 687.00 | 296 123.00 | 71 563.00 | 367 687.00 |
VW T.V.A. | 37 045.00 | 37 045.00 | | 37 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 021.00 | 464 021.00 | | 464 021.00 |