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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
AP Constructions | 130 404.00 | 91 301.00 | 39 102.00 | 130 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 854.00 | 1 803.00 | 1 051.00 | 2 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 956.00 | 186 762.00 | 127 194.00 | 313 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 286.00 | | 69 286.00 | 69 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 067.00 | 289 416.00 | 246 650.00 | 536 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 838.00 | 18 862.00 | 544 976.00 | 563 838.00 |
BZ Autres créances | 46 175.00 | | 46 175.00 | 46 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 414 812.00 | | 414 812.00 | 414 812.00 |
CF Disponibilités | 262 806.00 | | 262 806.00 | 262 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 568.00 | | 30 568.00 | 30 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 320 781.00 | 18 862.00 | 1 301 919.00 | 1 320 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 848.00 | 308 279.00 | 1 548 569.00 | 1 856 848.00 |
CU Autres participations | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 077 488.00 | 1 019 319.00 | | 1 077 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 964.00 | 88 168.00 | | 86 964.00 |
DL TOTAL (I) | 1 182 053.00 | 1 125 088.00 | | 1 182 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 766.00 | 8 390.00 | | 3 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 748.00 | 4 235.00 | | 3 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 833.00 | 16 751.00 | | 16 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 031.00 | 57 956.00 | | 68 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 559.00 | 215 267.00 | | 273 559.00 |
EA Autres dettes | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 516.00 | 303 178.00 | | 366 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 569.00 | 1 428 266.00 | | 1 548 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 683.00 | 286 426.00 | | 349 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 000.00 | | 53 173.00 | 517 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 106.00 | 536 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 189.00 | 9 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 916.00 | 447 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 739.00 | | | 11 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 073.00 | | 52 058.00 | 427 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 187.00 | | 1 114.00 | 78 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 273.00 | 25 249.00 | 34 106.00 | 298 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 739.00 | | 2 189.00 | 11 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 533.00 | 25 249.00 | 31 916.00 | 286 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 141.00 | 3 184.00 | 6 463.00 | 22 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 141.00 | 3 184.00 | 6 463.00 | 22 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 141.00 | 3 184.00 | 6 463.00 | 22 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 184.00 | 6 463.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 031.00 | 68 031.00 | | 68 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 055.00 | 91 055.00 | | 91 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 924.00 | 68 924.00 | | 68 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 286.00 | | 69 286.00 | 69 286.00 |
UX Autres créances clients | 541 595.00 | 541 595.00 | | 541 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 243.00 | 22 243.00 | | 22 243.00 |
VB T. V. A. | 27 726.00 | 27 726.00 | | 27 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VI Groupe et associés | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 994.00 | 13 994.00 | | 13 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 568.00 | 30 568.00 | | 30 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 868.00 | 640 582.00 | 69 286.00 | 709 868.00 |
VW T.V.A. | 106 083.00 | 106 083.00 | | 106 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 683.00 | 349 683.00 | | 349 683.00 |