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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 846.00 | | 45 846.00 | 45 846.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 351.00 | 11 145.00 | 3 206.00 | 14 351.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 497.00 | 11 145.00 | 49 352.00 | 60 497.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 544.00 | | 11 544.00 | 11 544.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
072 Créances – Autres | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
084 Disponibilités | 27 806.00 | | 27 806.00 | 27 806.00 |
092 Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 845.00 | | 42 845.00 | 42 845.00 |
110 Total général Actif | 103 343.00 | 11 145.00 | 92 198.00 | 103 343.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 917.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 327.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 590.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 494.00 | |
172 Autres dettes | | | 114.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 607.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 198.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 175 299.00 | | | 175 299.00 |
230 Autres produits | 37.00 | | | 37.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 336.00 | | | 175 336.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 859.00 | | | 63 859.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
242 Autres charges externes. | 30 093.00 | | | 30 093.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 619.00 | | | 619.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 266.00 | | | 47 266.00 |
252 Charges sociales | 29 548.00 | | | 29 548.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
262 Autres charges | 234.00 | | | 234.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 663.00 | | | 181 663.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 327.00 | | | -6 327.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 327.00 | | | -6 327.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 697.00 | | | 59 697.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 800.00 | | | 800.00 |