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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 846.00 | | 45 846.00 | 45 846.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 356.00 | 8 724.00 | 9 632.00 | 18 356.00 |
040 Immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 551.00 | 8 724.00 | 55 827.00 | 64 551.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 119.00 | | 15 119.00 | 15 119.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
072 Créances – Autres | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
084 Disponibilités | 27 055.00 | | 27 055.00 | 27 055.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 323.00 | | 6 323.00 | 6 323.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 584.00 | | 52 584.00 | 52 584.00 |
110 Total général Actif | 117 134.00 | 8 724.00 | 108 410.00 | 117 134.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 908.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 107.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 015.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 023.00 | |
172 Autres dettes | | | 373.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 396.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 410.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 975.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 054.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 176 567.00 | | | 176 567.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
230 Autres produits | 90.00 | | | 90.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 407.00 | | | 179 407.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 512.00 | | | 64 512.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 677.00 | | | -1 677.00 |
242 Autres charges externes. | 33 407.00 | | | 33 407.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 596.00 | | | 596.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 708.00 | | | 40 708.00 |
252 Charges sociales | 23 458.00 | | | 23 458.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
262 Autres charges | 378.00 | | | 378.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 235.00 | | | 168 235.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 173.00 | | | 11 173.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 120.00 | | | 120.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 107.00 | | | 16 107.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 926.00 | | | 8 926.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 944.00 | | | 61 944.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 368.00 | | | 6 368.00 |